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    在前期市场当仁不让的主角雄安新区概念出现分化之际,粤港澳大湾区概念11日午后异军突起快速拉升,成为带动指数见底反弹的关键因素,大有接棒之势。广东地区内的港口航运以及房地产板块成为首批被资金选中的粤港澳大湾区概念股,珠海港、盐田港、格力地产、珠江实业等大量个股陆续封死涨停。   据新华社报道,国务院总理李克强4月11日上午表示,今年,中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港之间的“债券通”,目的就是进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发展注入新动能。此番表态成为11日粤港澳大湾区概念在A股市场引爆的直接动因。   从此前有关部门围绕粤港湾大湾区发布的一系列文件中,上证报记者梳理出未来相关概念板块内涵延伸扩展的几大方向。其中,生态环保及制造业升级板块最值得关注。 粤港澳大湾区规划呼之欲出   事实上,粤港澳大湾区概念的提出时间更早,而有关区域的高层规划正在紧锣密鼓地展开,并正快速接近临门一脚的关键时刻。   国家“十三五”规划《纲要》中就已提出,支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用,推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设。国务院在《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》(国发〔2016〕18号)中则明确,要充分发挥广州、深圳在管理创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面的辐射带动和示范作用,携手港澳共同打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群。   发改委网站信息显示,为贯彻落实《政府工作报告》关于研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划的工作部署,3月15日下午,国家发展改革委地区司副司长邹勇主持召开会议,与广东省发展改革委有关负责同志共同研究部署《粤港澳大湾区城市群发展规划》编制工作。   国家发展改革委地区司已将规划编制列入年度重点工作,下一步,将会同广东省和香港、澳门特别行政区有关方面抓紧推进规划编制工作。   此后不久,发改委披露,发改委正牵头研究编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》,为加强规划编制的科学性,目前正在开展规划编制建言献策活动,活动期限为2017年3月20日至2017年4月19日。活动截止日期距今仅一周之遥。   文件透露“大湾区”内涵   在11日的围绕粤港澳大湾区的个股涨停潮中,循着“炒地图”逻辑出发,相关地区港口股及地产股首当其冲成为资金追捧的对象。但分析人士表示,与雄安概念在A股市场上演化方向相似,粤港澳大湾区概念未来也将沿着相关政策方向的发力方向深化内涵。   那么,广东地区还有哪些行业有望受益于此次粤港澳大湾区的发展规划呢?此前高层发布的多份相关文件中透露出一些线索。   《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》中将这一区域定位为生态文明建设先行先试区,指出要发挥泛珠三角区域山清水秀生态美的优势,加快推动形成绿色循环低碳的生产生活方式,建立跨区域生态建设和环境保护联动机制,筑牢生态安全屏障,全面提升森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统稳定性和生态服务功能,推动经济社会与资源环境协调发展。   除了环保行业之外,作为中国制造业的集聚地,泛珠三角地区的产业升级也有望成为粤港澳大湾区规划过程中的侧重点。《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》中指出,要将泛珠三角区域打造成为“中国制造2025”转型升级示范区和世界先进制造业基地。   前香港特别行政区行政长官梁振英也曾在任上解读深化泛珠三角区域合作时表示,香港可发挥在科研、人才、融资、专业服务、品牌建立和管理方面的优势,协助泛珠兄弟省区的制造企业向高端及高增值生产迈进。   相关上市公司值得关注   上证报记者通过梳理数据发现,有4家注册地址位于广东地区的公司隶属于申万行业下的环保板块,分别为东江环保、瀚蓝环境、迪森股份和新纶科技。   主营涉及工业废物处理、市政废物处理业务的东江环保11日股价已有所异动,收盘上涨5.60%。东江环保在去年10月份发布了实际控制人变更公告,公司实际控制人变更为广东省国资委。机构人士认为,公司引入国资背景,将有利于深挖广东省地方业务空间,加快项目拓展和落地,并辐射全国,实现公司“夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津冀环渤海、布局中西部市场”的区域拓展战略。   主营固废处理、供水及污水处理业务的瀚蓝环境同样值得关注,兴业证券指出,作为一家区域性公用事业公司,瀚蓝环境的供水、污水处理、燃气业务等相对都比较稳定,2016年年报显示,公司在广东地区的营业收入29.61亿元,占比为80.23%。   注册地位于深圳的汇川技术主要从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司主要产品包括服务于智能装备和工业机器人领域的工业自动化产品,以及新能源汽车领域总成核心部件等,2016年年报显示,汇川技术智能装备及机器人产业营业收入为25.74亿元,占比超过七成。此外,广东地区的智能制造产业公司还包括雷柏科技、瑞凌股份、佳士科技等。
开始日期:04-12
   近日,外围局势又趋紧张。另外,军民融合、军工集团混改等方面的相关利好消息也持续不断。分析指出,近期国际局势持续紧张给军工股再度走强“创造”了条件,而海军建军节即将到来,国产航母下水进入倒计时,解放军建军90年大庆等一系列因素将给军工板块带来炒作热情。   外围局势紧张军工股“闻风而动”   军工股表现历来与外围局势高度相关。4月7日,美国向叙利亚境内一大型机场发射了约60枚战斧导弹,以此作为叙利亚毒气事件的回应。当日,A股市场军工板块表现活跃。昨天有消息称,朝鲜谴责美国派出航空母舰战斗群接近朝鲜半岛,警告紧张局势进一步升级。受此刺激,军工股纷纷大涨。   其中,中航重机(600765)、际华集团(601718)、凌云股份(600480)、航新科技(300424)、天和防务(300397)、中航动力(600893)、北化股份(002246)等十多只个股涨停板。天海防务(300008)、中航机电(002013)、中国动力(600482)、北方导航(600435)、成发科技(600391)、中航飞机(000768)、中船防务(600685)等30多家公司股价涨幅也超过5%。   分析认为,空袭意味着美国政府对叙利亚巴沙尔政府的态度转变,将给叙利亚局势带来更多的不确定性。同时,此次空袭并没有针对叙利亚首都或首脑进行袭击,而是选择了一个空军基地进行空袭,主要是传递政治信号表明美国政府态度。派出航空母舰战斗群接近朝鲜半岛,虽然发生大规模的武装冲突可能性较小,但预计局部冲突将会不断。在这样的背下,军工股反复活跃将是大概率事件。   “在外围军事局势紧张形成一致预期和我国国防工业体系改革的背景下,军工行业将是2017年资金自上而下配置时尤为青睐的方向。我们认为二季度是2017年军工行业催化剂密集发生的区间。”方正证券军工行业首席分析师石康称,萨德系统正式布防及我军可能采取的反制措施、朝鲜核试验、建军90周年纪念及首艘国产航母下水等内外部重磅事件二季度落地概率较高。   海通证券研报指出,中证军工指数已经回到了2015年牛市启动前的水平。军工板块经历了长时间的下跌和调整,同时大部分军工企业业绩实现较好增长,风险已经充分消化;空袭叙利亚事件会对军工板块形成短期催化。长期而言,军工板块处于历史的相对大底部,当前时点配置军工成长股,未来将长期受益于我国国防新型武器装备、升级以及军民深度融合。   其实,从以往经验来看,军工股表现多与外围局势高度相关,近期国际局势持续紧张,摩擦不断发生,给军工股再度走强“创造”了条件。此外,海军建军节即将到来,国产航母下水进入倒计时,解放军建军90年大庆也距离不到半年……一系列因素带来了资金炒作军工板块的热情。   军工混改或突破在即   3月31日,刘鹤在改革专题会上指出,要尽快批复混改实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质步伐,形成一批典型案例和可复制可推广经验。发改委副主任连维良强调,争取做到5、6月份改革方案全部推出,下半年实施。分析普遍认为,军工作为混改重点领域,今年有望迎来实质性突破。   事实上,今年以来有部分军工集团开始动作。如中国兵器工业集团公司,在1月4日印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,提出26条意见。《指导意见》将推动完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,促进企业转换经营机制,放大国有资本功能,实现国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。   又如中航工业集团在年度工作会议上提出,2017年将落实国家军民融合发展战略,研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》,启动一批军品市场化配套试点,起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。中国航天科技集团提出,2017年将加大改革力度、加快军民深度融合,着力提高市场竞争力。   中国电科集团在2017年工作部署中首提“全面深化改革总体方案,全面推进事业单位企业化改革”,明确提出“资产证券化率达到35%,实现外部权益性融资超过100亿元,投资超过150亿元”的目标,并再次强调推进核心业务资产专业化重组和市场化运作,新建若干家子集团和专业公司。   “军工混改今年必有实质性进展。”安信证券分析师冯福章指出,中国船舶、中国核建作为重要的军工央企被列为首批试点,均表示积极深入推进混合所有制改革,力争取得实质性进展,第二批试点也正在酝酿当中。兵器工业、兵器装备先后发布混改初步方案,已成为市场热点,其他军工集团混改方案或将陆续跟进。   兴业证券研报称,自中央明确七大垄断行业为混改突破口,与中国兵器工业集团表态混改进程后,市场对于资产证券化远低于国外水平的军工集团持有较高的改革预期。资产证券化有利于盘活集团庞大的存量资产、提升市场对军工企业整体市场化的预期、增加流动性。   根据早前国务院印发的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》中对军工混改定下的明确基调,军工混改会率先在涉及非国家核心机密的军工领域实现混改突破。分析预计科研院所改制注入将成为2017年军工行业的核心主题之。冯福章认为,军工混改和军民融合是今年有较大成效的两个领域。其中混改今年将有实质性进展,主题投资或将贯穿全年。   军民融合战略加速落地   从2016年7月军民融合的纲领性文件《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》印发,到今年1月军民融合的最高领导机构中央军民融合发展委员会设立。可以预见,2017年军民融合各项措施有望加速落地。   中央军委装备发展部2月出台了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》,明确12条举措和45项任务,持续推进装备领域军民融合深度发展。另外,今年军民融合两大纲领性文件——国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划有望出台。   根据中央军委此前印发的《关于深化国防和军队改革的意见》,军改大致分几个阶段:2015年重点组织实施领导管理体制、联合作战指挥体制改革;2016年组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革,基本完成阶段性改革任务;2017年至2020年对相关领域改革作进一步调整、优化和完善,持续推进各领域改革。   方正证券首席经济学家任泽平认为,军民融合三大领域有望取得重大突破。一是军转民方面,北斗卫星的商业化运作市场规模巨大,预计到2020年北斗产业规模将达到2400亿元。二是民参军,民用大飞机的研制将加速。除商业化用途外,民用大飞机为军工特种机的研制奠定基础。三是军民协同,中国造船业规模巨大,军民协同的推进可以改善民用造船业当前面临的不利环境。   民生证券分析师朱金岩表示,军民融合涉及的领域包括通信、电子、核能、新材料和智能制造等。可以从军转民、民参军、科研院所改制三条主线把握投资机会。关注国防核心技术转民用的企业,如军工集团旗下的民品类上市平台;参与军品配套、与科研院所合作,已经有并购军工企业预期的民参军类企业。   东兴证券则指出,今年军民融合领域频频发招,在国防经费增速放缓的情况下,快速军民融合落地、发展军民两用技术、吸引更多民营资本进入国防军工领域将是未来军工发展的大趋势。军民融合领域“民参军”主线仍是关注重点。   军工资产证券化空间大   资产证券化是军工集团盘活存量资产、提高流动性,降低融资成本、实现企业价值最大化的最佳途径,也是资本市场持续追踪的热点。机构研究指出,目前中国军工集团资产证券化率仍偏低,不足40%。截至去年底,以净资产计算我国十二大军工集团的资产证券化率仅中航工业集团超过60%,其余集团的资产证券化率均在50%以下,航天科技和航天科工的资产化率只有23.5%和24.2%   截止2015年底,中船工业集团和中船重工集团资产证券化率分别为38.32%、49.59%,位列中游。对于中船工业集团,抛开中国船舶(总资产占集团已证券化资产近50%)外,资产证券化率仅为19.13%;对于中船重工集团,抛开中国重工外,资产证券化率仅为15.56%。可提升空间较大。   国防科工局此前发布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》,规范涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为。招商证券认为。暂行管理办法的提出为军工资产的相关资本运作提供了明确指导,彰显了军工资产证券化的大方向。   分析人士指出,军工行业在任何国家任何时期都处在技术研发和技术创新前沿,代表一国综合科学技术发展水平和国家科技战略高度。随着改革的推进,军工企业必将会内部分散的科研资源整合起来,这将打开军工行业的想象空间。   东北证券研究员刘军指出,近年来各个军工集团对资本市场的重视程度逐步提高,纷纷出台政策方案推动自身的资产证券化,从今年中电科、兵器工业、中航工业等军工集团下属上市公司资本运作的情况来看,各家单位已积累了丰富的经验,思路日趋成熟。   三条主线掘金   在具体投资标的上,申万宏源认为,政策密集+新型武器装备的列装+周边安全局势促使17年成为军工大年。继续强调三条主线:   一、军工企业混改,军工央企混改进程17年或将会有突破性的进展。关注积极推进混改兵器工业集团(资产证券化率目前相对较低)、中船集团(首批混改试点,叠加航母产业链带来的相关投资机会)、中国电子科技集团(17年资产证券化率目标35%)。建议关注:国睿科技(600562)、中国船舶(600150)等。   二、军民融合,军民融合是党中央确定的重大战略,中央军民融合发展委员会将统一领导军民融合深度发展。续纲领性文件及政策预计很快将会推出。军转民方向,建议关注电子、信息网络、新材料等方向的体制内军工企业国睿科技、航天通信(600677)、中航光电(002179);民参军领域建议关注技术领先+渠道资源(用于军工背景)的民营企业如高德红外(002414)、旋极信息(300324)、金信诺(300252)、天海防务(300008)、银河电子(002519)等。   三、科研院所改制:即将加速落地,首批转制院所将率先启动改制,后续进程或超市场预期。关注电科系、船舶系、航天系等集团。   华创证券认为,2017年外部不确定性增强,对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加,而内部改革的继续推进也将继续成为板块的驱动力,因此,军工板块在2017年将有整体性的投资机会,建议全年范围内关注内外驱动下军工板块的投资机会、尤其是整体性机会。因此,目前时间点来看,军工板块从年初至今有很明显的收益。建议关注板块龙头标的,包括中直股份(600038)、中航黑豹(600760)等。
开始日期:04-12
    据国家旅游局估计,“十三五”期间中国将为“一带一路”沿线国家保送 1.5 亿人次旅客、 2000 亿美元旅游花费,同时将吸收沿线国家 8500 万人次旅客来华旅游,拉动旅游花费约 1100亿美元,或将助力航空国际市场稳步并提振枢纽机场业绩。   消息面上,中国首个港口标准集疏港运营中心——“易储物流-锦州港标准集疏港运营中心”于日前开始启动,这标志着中国标准化港口建设的重大创新、中国港口的集港及疏港业务的重大创新以及中国多式联运标准化体系的重大创新。   航运港口:本周BDI指数在1200点左右徘徊,今年干散货供需边际确定性改善,虽然一季度预期已有所兑现,但中长期看市场仍存在较大向上弹性。   雄安新区建设带动港口板块大幅上涨:日前中共中央国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,其定位与深圳经济特区和浦东新区类似。但从现有 GDP来看,雄安新区涉及的三个县 GDP 总额约 200 亿元,不足浦东新区的 3%,起点低,潜力大。伴随新区基础设施的建设,将提升对铁矿石等的需求。安信证券表示,考虑到港口发展与腹地经济关联较大,雄安新区的建设将对临近港口起到明显催化作用,利好天津港、唐山港等港口,继续看好全年投资机会。
开始日期:04-12
    4月11日盘中,除了华夏幸福(600340.SH)、河钢股份(000709.SZ)等领头羊继续报收涨停以外,市场炒作对象也进一步扩围。虽然监管机构一再要求有关上市公司要避免“蹭热点”的嫌疑,并一再对有关上市公司下发问询函,但在资金蜂拥炒作的诱惑下,顶风作案者也不乏其人。   这一次涉嫌接力蹭热点的公司便是森远股份(300210.SZ)、永高股份(002641.SZ)。   不过,雄安新区概念股持续强势背后,市场抛压也已显现。   4月11日,雄安概念龙头股——华夏幸福虽然依旧以涨停板开盘,但早盘开盘不到一个小时累计已经成交了10个亿。午后盘中一度打开涨停板。截至终盘,华夏幸福虽然保住了雄安新区龙头股的地位,继续录得第五个涨停板,但全天成交额激增至49.70亿元,较前日放大3.6倍。   “雄安新区的出现给市场打了一剂强心针,令原本趋于平衡的市场重新焕发活力,获得了一定的向上动能,在一定程度上提升了市场整体的风险偏好,为市场的方向性选择注入了新能量。”当天,沪上一家基金公司基金经理盘后称。“从市场风格角度上考虑,我们认为,在风险偏好提升的情况下,估值弹性较大的品种在一定程度上或有一些机会。同时,后续配置上也将向国家战略方针以及估值弹性较大的板块和个股集中。”   永高股份上演“旱地拔葱”   此前,针对投资者在公司互动平台提问,称公司在河北成立了森远路桥工程公司,是否有计划参与雄安新区的建设。   对此,森远股份在10日下午1点后的交易时段回复称,雄安新区建设是国家战略级项目,投资机会众多,公司会通过参股子公司河北森远工程公司积极争取并参与新区的项目建设。当天下午收盘,公司股票即上涨2.65%。   11日早盘,公司股票更是直接以20.02元的涨停价开盘。后盘中虽有打开涨停,但很快又被巨量买单封住。   虽然森远股份当天股价被爆炒的事由是公司旗下河北森远工程公司有可能与雄安搭上关系。不过,据森远股份此前披露的2016年年报显示,在公司主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司中,并没有出现该公司的身影。可以说,该公司现阶段对公司盈利的影响并没有体现出来。   无独有偶,这种“蹭热点”的方式似乎成为股价炒作屡试不爽的动因,在4月11日午后1点开盘,永高股份(002641.SZ)突然被“旱地拔葱”式拉升至涨停板背后也是因为在公司互动平台的一席有关回答而起。   永高股份针对此前投资者对于雄安特区地下管廊建设及家装管道会否使用公司产品的提问,于4月11日上午11点25分回复称,“我们天津永高主要面对的是华北市场,公司会积极参与雄安特区的经济建设。”   实际上,据记者获悉,为面向西南市场和华北市场,公司分别在重庆永高和天津永高建设了两个生产基地。   对此,永高股份证券部人士表示,因公司产品原来主要在华东市场销售,在华北和西南市场的影响力还相对比较薄弱,拓展市场难度较大,目前这两个公司产能利用率较低,因此尚处于亏损状态。   另据公司3月31日发布的今年一季报业绩预告称,2017年1月1日至3月31日,预计公司盈利261.34万元-1045.35万元,同比下降60%-90%。   概念股炒作或分化   虽然雄安概念依旧强劲,但在经过近5日的热捧后,情况已经出现了微妙的变化。   “目前看来,雄安概念被分三个梯队在进行炒作,后续料出现分化。” 4月11日盘后,前海乾元资始总经理李宝对21世纪经济报道记者称,第一梯队以地产、建材为主,主要是京汉股份(000615.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)、华夏幸福等第一梯队的股票,连续缩量一字板。第二梯队主要以环保、智慧城市、轨道交通为主线,如数字政通(300075.SZ)、创业环保(600874.SH)等。而第三梯队主要是围绕以上两梯队的同行业或同地区的一些股票,起起落落。   实际上,从11日盘面来看,概念股分化已经出现。   当天,数字政通在连续4个涨停板之后,第5个涨停板终究未能封住。截至终盘,公司股票报收26.50元,上涨8.61%。全天成交和换手率也急剧放大至26.2亿元和36.94%。较前收盘10.7亿元和16.48%相比,分别激增144.86%和124.15%。   同样,雄安概念股龙头河钢股份当天亦出现了大单砸盘。截至终盘,尽管仍以5.82元的涨停价报收,但盘中已经出现了5.72元的价格。此外,棕榈股份(002431.SZ)、新兴铸管(000778.SZ)、天业通联(002459.SZ)、汇金股份(300368.SZ)等多只雄安概念股当天亦未能封住涨停。   当天,私募排排网研究员刘丹也表示,虽然京津冀一体化主题热度不减,但是细看市场已经出现小幅分化。有关的涨停股票数量在减少,此外某些涨停股也出现机构大举卖出的现象。   “作为一个中长期主题,往往炒作具有局限性,目前该主题已经过一个星期的炒作和消化,后续龙头股涨停越发乏力,而对于边缘概念股的炒作,往往不确定性较大,后期将回归到一个较长期的调整期。” 刘丹如是说。
开始日期:04-12
    新浪财经讯 4月12日消息,沪深两市小幅低开,个股表现萎靡,粤港澳大湾区再度走强,板块个股近7只涨停,有接力雄安新区的气势。截止开盘,沪指报3283.84,跌0.16%,创业板指报1913.78,跌0.20%。从盘面上看,雄安新区、粤港澳大湾区、黄金、港口航运、燃气水务、通用航空等板块涨幅居前;氟化工、新疆、蓝宝石、特斯拉、集成电路等板块跌幅居前。    消息面:1、中央将制定粤港澳大湾区发展规划,相关公司受关注;2、国产航母下水日期临近,海洋信息化领域迎机遇;3、OLED将成手机显示主流,面板扩产带动材料需求;4、三大运营商布局雄安新区建设,5G和物联网成发展重点;5、地缘政治风险发酵,美股周二收跌金价创5个月新高。   新股申购:正元智慧申购代码300645,发行价12.35元;透景生命申购代码300642,发行价36.1元。   市场观点:   天信投资今日题材掘金:   一是雄安新区概念:4月5日,河北板块以接近9%的整体涨幅开盘,逼近涨停!天津、北京板块也强势大涨。收盘河北板块大涨8.61%。雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求,建材股当然是直接受益,京津冀地区的建材股集体涨停顺理成章。今天雄安新区概念的上攻动力依旧会非常充足,不过部分个股会出现分化,关注雄安新区概念龙头品种。   二是国企改革:据悉,中船集团正在积极稳妥地推进混合所有制经济发展,相关混改试点项目实施方案有望获批出台。管理层也强调要着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。   三是粤港澳。中近期支持该区域发展的举措接连出台:发改委牵头研究编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》,目前正在开展规划编制建言献策活动;港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道10日贯通,预计今年年底全面建成,将成为粤港澳三地融合发展的重要基础设施。
开始日期:04-12
       4月9日,由国家战略研究院承办的“加快建立军民融合创新体系”研讨会在京举行。会上就如何加快建立军民融合创新体系、打造军民融合创新服务平台等进行了深入探讨。在研讨会期间,还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。   对此,分析人士指出,自今年年初以来,随着中央军民融合发展委员会的设立,政策对军民融合关注度持续升温,研讨会的举行将有望推进军民融合的快速发展,为相关行业带来发展机遇。   受此影响,4月10日,军民融合概念板块表现较为活跃,亚星锚链、神剑股份2只个股盘中大涨逾7%,达到7.22%、7.11%,而威海广泰(4.95%)、天和防务(4.49%)、烽火电子(3.69%)、华讯方舟(3.63%)、海特高新(3.43%)、北斗星通(3.35%)、远东传动(2.72%)、森远股份(2.65%)和大港股份(2.44%)等个股涨幅也均在2%以上。   资金流向方面,昨日板块内共有25只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,亚星锚链大单资金净流入居首,达到28310.80万元,北斗星通紧随其后,大单资金净流入达到5273.52万元,而威海广泰(5217.82万元)、海特高新(4892.92万元)、中国重工(4439.73万元)、康达新材(1439.41万元)、远东传动(1256.68万元)、航天发展(1252.13万元)、卫士通(1247.02万元)、泰胜风能(1123.71万元)和宗申动力(1047.08万元)等9只概念股大单资金净流入均在1000万元,上述11只概念股累计吸金5.55亿元。   事实上,近期军民融合概念板块的走势较为稳健,自4月份反弹以来至今,累计涨幅达到2.74%,跑赢大盘1.29个百分点(上证指数同期上涨1.45%)。对此,市场人士普遍认为,板块亮丽表现有望持续,军民融合概念股将在未来展现更加火热的行情,主要有以下三大理由:   首先,政策大力支持。据悉,《全面推进国防工业军民融合指导意见》或将于近期发布。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿元市场。   第二,军改提速。2017年军工央企改革会进一步提速,地方混改将竞相落地,湖南、四川、陕西等军工大省相应方案将陆续出台,为军民融合发展带来实质性利好。   第三,业绩亮丽。据统计,在86只军民融合概念股中,截至目前,有39只个股已披露2016年年报,有27只个股2016年净利润实现同比增长,占比69.23%。   投资机会方面,方正证券认为,军民融合是大势所趋,对军工产业是长期利好。军民融合三大领域有望取得重大突破。一是军转民方面,北斗卫星的商业化运作市场规模巨大,预计到2020年北斗产业规模将达到2400亿元。二是民参军,民用大飞机的研制将加速。除商业化用途外,民用大飞机为军工特种机的研制奠定基础。三是军民协同,中国造船业规模巨大,军民协同的推进可以改善民用造船业当前面临的不利环境。建议关注:航天发展、天海防务、中航光电以及川大智胜等。
开始日期:04-11
       继去年7月份下发征求意见稿后,昨日,国家发展改革委、国家能源局正式下发《关于有序放开发用电计划的通知》(以下简称“通知”),通知要求:加快组织发电企业与购电主体签订发购电协议(合同);逐年减少既有燃煤发电企业计划电量;新核准发电机组积极参与市场交易;有序放开跨省跨区送受电计划等。   对此,中金公司表示:作为电改核心配套文件,通知正式稿延续了去年7月份下发的征求意见稿政策取向,重点提出逐步减少燃煤机组计划电量,进一步抑制煤电装机增长。另外不同于意见稿对可再生能源保障机制只字未提,通知正式稿强调在制定优先发电计划时确保对风电、光伏、核电的保障性收购;通知的出台将对电力各细分领域带来不同影响,有利于龙头煤电发电企业改善盈利情况以及清洁能源产业的发展。   而华创证券则表示:2016年电改核心政策(售电、增量配网等)均已出台,2017年改革将进入政策落地期,从局部试点向全国推进。预计二季度电改主题将再次升温,推荐关注电网系售电平台。总体来看,放开配网与售电是本次电改最大红利,发配售一体化售电公司是电力市场新主体。具有电网资产、政府资源或大型能源企业做支撑,拥有存量售电市场的龙头企业,才能在市场中率先受益。重点推荐标的:涪陵电力、桂东电力、文山电力、广安爱众。   从电力板块昨日市场表现来看,板块内建投能源、东方能源两只电力股涨停,另外联美控股、涪陵电力、桂冠电力、大连热电、大唐发电、京能电力、滨海能源和宝新能源等个股涨幅也均在1%以上,分别为:4.29%、3.40%、1.61%、1.60%、1.39%、1.30%、1.23%和1.03%。   而从月内4个交易日的市场表现来看,建投能源表现最为抢眼,股价已连续4日涨停,该股最新收盘价为13.15元,最新动态市盈率为16.21倍;对于该股,长江证券表示:煤价上涨及电价下调致公司业绩下滑,但京津冀地区严格环保政策有望利好公司长期发展。公司发展路线与京津冀地区环保及能源政策一致,在政策推动下有望实现优先发展,装机容量有望提升,加速公司业绩改善。预计公司2017年-2019年实现每股收益分别为0.453元、0.755元和0.953元。   值得一提的是,随着电改进一步推进,部分受益龙头股也受到了机构的扎堆看好,其中涪陵电力、三峡水利、东方能源、国投电力、福能股份和太阳能等6只个股近30日内均获得在3家或3家以上机构给予“买入”评级,分别为8家、7家、3家、3家、3家、3家。涪陵电力作为机构最看好的电力股,其昨日股价也创下历史新高,报收51.70元;对于该股,中泰证券表示:公司一季报快报的亮眼表现再次证明其配网节能业务突出的盈利能力,面对广阔的节能改造业务市场,持续看好国家电网集团为公司带来的促进作用。同时未来国网的混改预期为公司拓展更多业务提供可能,后续表现可持续关注。
开始日期:04-11
       4月10日,新三板拟IPO保定企业古城香业(830837.OC)因股转公司问询,复牌申请被拒。同日,两只协议转让的新三板雄安概念股奥普节能(430572.OC)、天宏股份(837702.OC)股价大幅上涨。   周一,新三板雄安概念继续发酵,协议股票奥普节能今日收盘价为5.38元每股,较前一个交易上涨99.26%,接近涨停,成交额为2.69万元。公司注册地在河北省保定市向,是一家灯具生产商,2015年公司实现营业收入1065万元,净利润53万元。   另一只雄安概念股天宏股份协议转让收盘价1.55元,较前一个交易日上涨29%,成交额为5650元。天宏股份注册地在安新县,去年上半年实现营业收入1530万元,同比增长60%,净利润47.5万元,同比增长25%。公司实控人刘会同还担任安新县经济技术开发园区党支部副书记。   周一,两只做市转让的雄安概念股表现平平,注册在保定的爱廸新能(831513.OC)上周三暴涨后连续回调,周一收至10.09元。同样注册在保定的创新层企业布雷尔利(430260.OC)周一下跌3%,收于5.48元。   值得关注的是古城香业。公司是25家新三板雄安概念股中唯一一家进入IPO辅导的企业。去年4月19日公司宣布已经通过河北证监局的首次公开发行股份并上市的辅导验收,因保荐券商兴业证券(7.690, -0.01, -0.13%)被证监会立案调查,公司自去年6月起一直暂停转让,停牌前市值10.47亿元,是保定市市值最大的新三板公司。   雄安概念风起后,上周五,古城香业便向股转公司提交于4月10日复牌的申请,称影响公司停牌的重大不确定事项已经消除。由于公司采取做市转让,这意味着散户投资者可以在Pre-IPO阶段买入雄安概念股。   不过,4月8日,股转公司向古城香业发送问询函。股转公司质疑,兴业证券的保荐业务在去年7月28日就已经恢复,公司去年12月也完成了会计师事务所改聘的工作,为什么当时公司不申请恢复转让,而且一直以IPO进程存在不确定事项为由延期停牌。   股转公司要求古城香业说明IPO不确定事项具体所指,并且要求公司自辨是不是所谓“雄安新区概念股”,是否在雄安新区内开展经营,是否在区内有土地、房屋等固定资产。股转系统公司业务部要求古城香业于4月14日前上交书面回复。   是否在雄安新区涉及的行政区划范围内开展经营活动等。古城香业随即公告称因需回复股转的关注,公司股票将继续停牌,预计最晚复牌日为6月13日。   股转在问询函中对古城香业恢复转让的相关问题表示了关注,要求古城香业披露已经消除的“重大不确定事项”的具体所指,并在4 月 14 日前将书面回复报送股转业务部,经主办券商审查后公开披露。   根据公告,古城香业2015年10月进入上市辅导阶段,去年4月19日公司宣布已经通过河北证监局的首次公开发行股份并上市的辅导验收。   古城香业周一早间公告称,公司股票将继续停牌,以维护股东合法权益,保障信息披露公平和避免股价异常波动,最晚恢复转让日为6月13日。   公开资料显示,古城香业(830837.OC)注册在河北省保定市清苑县,是一家香料厂商。公司2014年7月挂牌新三板,挂牌以来共完成三次定增,总募集金额为1.58亿元。公司去年6月入选新三板首批创新层,去年上半年营收1.1亿元,净利润1963万元,同比下滑32%。
开始日期:04-11
    清明假期之后,受益于雄安新区概念的地产、建材、基建、环保等股票均大幅上扬,掀起了一轮涨停潮。不过,随着行情的持续推进,雄安概念股的分化也渐趋明显,在4月5日-4月10日4个交易日持续涨停的标的数目渐渐缩小,且从龙虎榜数据可以看出,部分机构也在陆续兑现雄安概念股。   机构借大涨加速减持   4月10日,沪深两市双双陷入调整,唯有雄安板块一枝独秀,涨停个股数目超过30只。不过,自这轮“雄安行情”启动以来,个股之间的分化已经愈演愈烈,核心标的连续4个交易日均告涨停,而一些相对边缘的品种则已经掉队。   即便是从近4个交易日持续涨停的标的来看,冀东水泥(22.520, 2.05, 10.01%)、京汉股份(22.260, 2.02, 9.98%)、金隅股份(7.500, 0.68, 9.97%)、唐山港(7.080, 0.64, 9.94%)等个股的换手率仍然较低,一直在0.5%以下。而另一些个股的换手率已经较高,显现出筹码松动的迹象。比如廊坊发展(26.700, 2.43, 10.01%)4月7日的换手率达到17.05%,4月10日的换手率进一步提高到了23.43%。其他诸如渤海股份(32.820, 2.98, 9.99%)、银龙股份(25.510, 2.32,10.00%)、新兴铸管(8.670, 0.71, 8.92%)、凌云股份(26.970, 0.69, 2.63%)、宝硕股份(19.970,1.08, 5.72%)等“成色”没有那么足的标的换手率也急剧大增。   而在雄安概念股的持续上扬过程中,部分机构已经陆续卖出兑现。从龙虎榜数据可以看出,4月5日起华夏幸福(43.910, 3.99, 9.99%)、金隅股份就遭机构抛售,4月6日又陆续有北新建材(17.310, 0.21, 1.23%)、建投能源(14.470, 1.32, 10.04%)、青龙管业(17.450, 1.59,10.03%)、华斯股份(16.000, 0.80, 5.26%)等股票被机构卖出。4月7日更多的机构加入了卖股大军,荣盛发展(14.050, 1.28, 10.02%)、河钢股份(5.820, 0.53, 10.02%)、华夏幸福、新兴铸管、渤海股份、建投能源、中化岩土(13.940, 1.27, 10.02%)、四通新材(43.750, 3.98,10.01%)、先河环保(24.890, 2.26, 9.99%)、宝硕股份等更多的雄安概念股遭机构抛售。   4月10日,尽管其中绝大多数标的依旧收于涨停,但成交额和换手率大幅扩大,部分概念股再遭机构席位出货。上交所上市的标的中,首创股份(6.880, 0.63, 10.08%)、宝硕股份的第一大卖出席位均为机构,分别卖出3125万元和6524万元。深交所上市的标的中,3家机构席位卖出河钢股份超3.5亿元,3家机构席位卖出东方能源(19.410, 0.69, 3.69%)约8000万元,4家机构席位卖出华斯股份5700万元。对于金融街(12.720, 0.15, 1.19%)和荣盛发展,机构则态度不一,但机构卖出量高于买入量。一机构席位买入荣盛发展6379万元,一机构席位则卖出1.29亿元。两家机构席位共卖出金融界8500万元,也高于一机构席位买入的5999万元。   持久力需观察后续建设情况   清明假期之后,行情基本被雄安板块所主导,这一现象在4月10日被演绎至极致,市场除了雄安板块较为坚挺之外,其余多数板块陷入调整,甚至80多只个股跌停,以至于被市场人士戏称为“市场只有两大板块,雄安和熊”。   对此,基金投研人士表示,在目前经济前高后低预期较强、缺乏明确主线的背景下,建立雄安新区、国企标杆混改模式探索等政策的破局引发新的市场热点,不过相关热点是否有持久力,还得看后续建设和政策能否跟上。   汇丰晋信股票投资部总监丘栋荣表示,需要观察政策能为上市公司创造多少价值。只有那些盈利水平能持续受益于政策影响的上市公司,股价才有持续上涨的可能。   益民基金研究部总经理胡彧认为,虽然雄安新区相关的实际利好不会在短期内兑现,但市场的风险偏好明显受到了催化,再结合今年以来国企改革、一带一路等板块的相关政策出台和市场的陆续表现,在今年经济前高后低、流动性有所收紧的背景下,与政策博弈很可能成为市场一条重要的投资逻辑。但从雄安新区的政策推进情况看,明显早有谋划、实施缜密,基本堵死了短期巨额套利的空间,而从各家股票型基金的涨幅情况判断,提前布局了雄安板块并且受益的市场参与者并不多,因此更合适的投资建议是在一个相对具有安全边际的水平,布局“模糊的正确”,在这一背景下,低估值、蓝筹和白马在今年市场上的价值将进一步被政策催化。
开始日期:04-11
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