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本统计期(2021年12月30日-1月5日)期末,沪深两市融资余额17163.22亿元,融券余额为1132.16亿元,两融合计为18295.38亿元,比期初减少约79.41亿元。 从行业角度看,本期仅有8个行业获得净买入,分别为传媒、医药生物、机械设备、有色金属、轻工制造、休闲服务、汽车以及纺织服装,金额分别为15.99亿元、9.53亿元、6.31亿元、2.98亿元、2.91亿元、9076万元、483万元以及437万元。 融资净卖出的行业较多,数量达20个,更重要的是,有2个行业净卖出金额超过10亿元,这2个行业分别是房地产和电气设备,净卖出金额分别高达12.29亿元和11.14亿元。此外,公用事业被大卖9.83亿元,银行被大卖7.11亿元,非银金融和食品饮料分别被卖出6.64亿元、5.23亿元。以上是六个净卖出超过5亿元的行业。被净卖出较多的行业还有钢铁、家用电器、通信、商业贸易,它们都被净卖出3亿元以上。而交通运输等5个行业则被净卖出2亿元以上。 从个股的角度看,本期仅有978只股票获得融资净买入,超过1亿元的则有42只。天齐锂业(002466)获净买入最多,达5.08亿元,位列第一;东方财富(300059)和蓝色光标(300058)不仅股票代码相邻,本期净买入排名也相邻,分别以4.65亿元和4.50亿元分列二、三位;浙文互联(600986)、飞凯材料(300398)净卖出超过3亿元,以3.17亿元和3.02亿元分列四、五位;第六至第九位的科达智造(600499)、药明康德(603259)、劲嘉股份(002191)、亿纬锂能(300014)净买入金额介于2亿元至3亿元之间;排在第十位的是中科三环(000970),获净买入1.98亿元。 被融资客净卖出的个股达1261只,超过1亿元的则达49只。本期被净卖出最多的个股是贵州茅台(600519),金额达4.77亿元,另一被净卖出超过4亿元的是美锦能源(000732),金额达4.63亿元;万科A(000002)、兴业银行(601166)、沃森生物(300142)分别被净卖出3.56亿元、3.51亿元、3.02亿元;包钢股份(600010)、康泰生物(300601)、新安股份(600596)、海通证券(600837)、恒逸石化(000703)的净卖出金额介于2亿元至3亿元之间。以上是本期净卖出前十的个股,其它如北方稀土(600111)、中国平安(601318)等个股的净卖出金额也较多,就不过多赘述了。 开年市场表现不好,特别是新能源等高位股回调明显,市场观望情绪浓厚,可能是担心今年重现去年年初的风格剧烈切换,新基金再次建仓在高位。1月往往是基金发行的“爆款季”,无论是渠道还是基金公司都非常重视“开门红”这个营销窗口。但在今年,“开门红”落空了,开年的基金销售情况十分惨淡,不仅没有爆款,甚至有多只基金的单日募集规模仅“个位数”,即使是明星绩优基金经理掌舵也未能例外,和往年同期“日光基”、“百亿基”频现的盛况对比惨烈。 表:12月30日至1月5日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 最新融资余额(亿元) 融资余额变化(%) 301189 奥尼电子 0.51 272.77 688310 迈得医疗 0.25 176.21 000596 古井贡酒 1.97 96.62 301043 绿岛风 0.35 88.13 002746 仙坛股份 2.60 70.00 301025 读客文化 0.53 67.13 002791 坚朗五金 1.22 66.52 688357 建龙微纳 0.50 65.52 688206 概伦电子 0.75 61.27 601107 四川成渝 1.64 58.43 301186 超达装备 0.44 57.69 301166 优宁维 0.97 54.18 603885 吉祥航空 0.61 53.34 688071 华依科技 0.33 50.53 002565 顺灏股份 5.08 50.43 688687 凯因科技 0.67 47.28 300398 飞凯材料 8.73 46.43 301190 善水科技 0.49 46.14 688557 兰剑智能 0.35 45.11 002750 龙津药业 1.02 38.54 数据来源:东方财富Choice
开始日期:01-13
本统计期内(2021年12月30日至2022年1月5日),A股在3600点左右震荡,随着上市公司进入2021年业绩预告披露期,超预期的个股有望受到投资者青睐。 从行业资金流向看,本期有传媒、通信、农林牧渔等行业呈现净流入状态,金额分别为38.96亿元、32.71亿元、19.19亿元。医药生物、化工、电气设备等行业净流出居前,金额分别为179.49亿元、120.51亿元、118.38亿元。 个股方面,除去停牌股票,净流入个股数量有1434只,净流出个股数量达3162只。中国移动(600941)、格力电器(000651)、兴业银行(601166)等净流入居前,金额分别达42.27亿元、11.54亿元、9.12亿元。九安医疗(002432)、美锦能源(000723)、比亚迪(002594)等净流出居前,金额均超过20亿元。   东方财富Choice数据显示,本期内,两市共181只个股登上龙虎榜。营业部买入合计为363.10亿元,营业部合计卖出339.38亿元。总体呈现净买入23.72亿元的状态。 表一:营业部买入金额前十的个股 代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 600941 中国移动 1 25.30 002432 九安医疗 4 18.85 000629 攀钢钒钛 3 10.31 002374 中锐股份 4 10.11 002639 雪人股份 4 9.84 000970 中科三环 3 9.08 002049 紫光国微 1 8.58 000762 西藏矿业 2 6.81 600668 尖峰集团 3 6.76 600566 济川药业 3 6.39   表二:营业部卖出金额前十的个股 代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 002432 九安医疗 4 22.45 002639 雪人股份 4 12.74 002374 中锐股份 4 10.66 000762 西藏矿业 2 8.79 002232 启明信息 3 7.70 600668 尖峰集团 3 6.92 002480 新筑股份 3 5.93 600941 中国移动 1 5.80 000970 中科三环 3 5.63 002049 紫光国微 1 5.46 数据来源:东方财富choice 攀钢钒钛:钒业务前景广阔 深交所2022年1月5日公开信息显示,攀钢钒钛(000629)再次登上龙虎榜,当日报收4.30元,涨幅为0.47%,成交额16.24亿元。 龙虎榜数据显示,当日榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,合计净买入2.69亿元。有四家实力营业部位居买二至买五的位置,包括东吴证券常熟商城中路证券营业部、华泰证券无锡梁清路证券营业部等,当日前五营业部净买入金额合计5.08亿元。 2021年末,攀钢钒钛一改前期讳莫如深的状态,在投资者互动平台公开表明,公司主营业务包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是战略重点发展业务。 国泰君安预计,随着钢厂限产逐步缓解以及钒电池在储能领域稳步发展,钒需求面临反弹。中长期看,十四五期间电化学储能将维持高增速,假设2025年钒电池在储能领域渗透率达15%,由此带来五氧化二钒新增需求量为4.50万吨,钒资源供给缺口隐现。公司深耕钒电池领域,自2003年开始与中南大学合作进行钒电池的研究,已研制成功了20W、100W、500W的钒电池样机,在钒电池领域有着深厚的积累。公司钒产业链完善,成本优势明显,收购西昌钒钛后公司实力将进一步增强。整体业务将充分受益于需求的爆发,业绩稳步释放。        2021年前三季度,攀钢钒钛实现营业收入109.49亿元,同比增长39.98%;实现归母净利为7.83亿元,同比增长311.49%,公司业绩符合预期。公司销售毛利率分别为13.26%、15.52%、18.82%,盈利能力稳步提升。
开始日期:01-13
截止2022年1月5日收盘,沪指报3595.18点,跌1.02%;深成指报14525.76点,跌1.8%;创指报3161.51点,跌2.73%。冰雪产业、银行、港口航运、钛白粉等板块活跃;军工、电力、稀土等板块低迷。 大宗交易市场上,2021年12月30日-2022年1月5日,5个交易日里沪深北三市共发生大宗交易726笔,其中深市成交345笔,沪市成交363笔,北市成交18笔,合计成交8.86亿股,成交金额为132.16亿元。 单笔成交金额最高的为恒逸石化(000703),成交2865.24万股,成交金额达3.00亿元,折价率2.33%。买方为开源证券上海分公司,卖方为中信建投证券北京东城分公司。单笔成交金额靠前的还有上海电力(600021)和奥瑞金(002701),成交金额分别为2.89亿元和2.77亿元。 在这些交易中,折价率最高的为流金岁月(834021),流金岁月在1月5日成交10万股,成交金额为50万元,折价率36.71%。其次,折价率超过10%的股票共109只,包括同心传动、贝特瑞、同惠电子等。 此外,本周有4只ST股发生大宗交易。ST瀚叶(600226)成交6笔大宗交易,共300万股,成交金额668.50万元;ST松炀(603863)成交8笔大宗交易,共271.30万股,成交金额2377.61万元等。 以下交易值得关注: 明冠新材(688560)大宗折价成交:明冠新材本周成交9笔大宗交易,共362.40万股,合计成交金额1.03亿元,买方为信达证券深圳白石路营业部等,卖方为兴业证券上海自由贸易试验区分公司等。 明冠新材近日发布公告称,因股东业务发展需要,公司股东中泰创业投资(深圳)有限公司(以下简称“中泰创投”)自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内拟减持其所持有的公司股份合计不超过480万股,不超过公司股份总数的3.00%。 截至该公告披露日,中泰创投持有明冠新材股份850万股,占公司总股本的5.18%,2021 年12月24日解除限售并上市流通。 刚解禁就减持让众多投资者颇为不满。并且结合公司质地与股价走势,不少人开始猜测股东减持表面原因下是否是出于对公司前景的不看好。        明冠新材是一家专业从事新能源新型复合膜材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,2017年来,公司营收涨幅逐步收窄,2020年出现下滑,2021年前三季度有所回升。而有投资者表示,明冠新材所处的新能源材料行业尤其是光伏领域格局已定,公司体量较小难以分羹,后期发展依然承压。2021年12月以来,公司股价持续下滑,跌幅超20%。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2021.12.30-2022.1.5) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 834021 流金岁月 5.00 7.90 36.71 10.00 50.00 东方证券上海静安区乌鲁木齐北路营业部 申万宏源证券上海浦东新区靖海路营业部 833454 同心传动 9.30 13.64 31.82 10.08 93.71 中信建投证券厦门杏东路营业部 国信证券深圳福中分公司 835185 贝特瑞 103.62 150.07 30.95 61.53 6376.14 广发证券深圳前海营业部 财通证券江山中山路营业部 833509 同惠电子 13.72 19.66 30.21 130.00 1783.60 海通证券常州健身路营业部 海通证券常州健身路营业部 835368 连城数控 72.00 102.30 29.62 4.87 350.64 中信建投证券厦门杏东路营业部 国信证券深圳福中分公司 300279 和晶科技 5.88 8.11 27.50 60.00 352.80 东方财富证券江阴虹桥南路营业部 国联证券无锡金融一街营业部 688033 天宜上佳 23.57 31.50 25.17 10.00 235.70 中国银河证券北京阜成路营业部 中国银河证券北京阜成路营业部 688598 金博股份 266.82 355.04 24.85 2.50 667.05 中国中金财富证券长沙湘江中路营业部 中信建投证券益阳康富南路营业部 688560 明冠新材 26.11 34.59 24.52 39.00 1018.29 信达证券深圳白石路营业部 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 836239 长虹能源 93.00 122.01 23.78 4.00 372.00 申万宏源证券成都火车南站东路营业部 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部
开始日期:01-13
股市总是虚虚实实,未来究竟会怎样,充满着各种变数。对沪深300指数来说,在上月中旬对28只成份股进行调整后,形态特征也已不同以往,有必要重新评估考量。目前,该指数又回到近几个月的震荡中枢之下。(见图一)       图一:沪深300指数日K线技术分析   俗话说“魔鬼藏在细节里”。观察沪深300指数日K线,在去年12月13日以来的回调过程中,12月20日最低是4872点。接着,指数以扩张三角形的结构反复拉锯,本周二探底4874点之后反弹,不过2022年1月5日没能撑住,跌破了前低。   事实上,2022年1月4日,各大指数都是高开,但开盘后突然之间便急速下跌,并且都收出阴线,表明市场处于空头气氛中。   沪深300指数最近的弱势,显然与新加入的创业板权重股有关。因为,宁德时代不巧在高价区域被纳入,短短三周,回调幅度就超过15%。另外,创业板指本身有时也失真,2022年1月4日有73%的个股上涨,指数却大跌2.18%。     研究指数,应从形态比例时间等方面,关注K线的起落转承。同时,指标也很重要。比如,当布林线震动波带变窄时,往往表示变盘在即。前几周,沪深300指数的布林指标上下线距离较宽,属于能量耗散阶段。现在,布林线开口扩张并触及下轨,可能会横盘震荡几天。   近期,上证50指数与沪深300指数的联动性有所削弱。延续上期文章的分析,可以发现上证50正好回落到低点连线处止跌企稳。(见图二)        图二:上证50指数日K线形态分析   上个月,上证50指数成份股调整了5只,有银行股被调出,这也许是导致近几个交易日走势偏弱的原因之一。   虽然上证50指数、沪深300指数最近走得比较别扭,而深证成指还是原来的浪形。(见图三)     图三:深证成指日K线形态分析   由图三可见,深证成指去年年初的中位线大致是15300点,与之后的两个高点基本在一条水平线上。牛年的首尾两个时间段,分别对应着四-a浪和四-c浪调整,中间较长时间是N字形四-b浪反弹。2022年1月6日指数正好在低点连线处企稳,后续或有c-4浪小反弹以及c-5浪回调,然后继续以该连线为依托,缓步震荡运行。   综合来看,上证指数仍是A股大盘的重要代表。若单独用沪深300指数分析,本次调整已有18个交易日,相对12月份上升浪的9天,时间显得偏长,而上证指数升势起点可视为11月10日,这样比例就合理了。(见图四)         图四:上证指数日K线形态分析   如图四所示,上证指数当前处于调整之中,由3312和3448两个低点连成的直线,或将成为短线走势的支撑线。春节前可能会在三角形区间内震荡,反弹的斜率可能放缓,浪形也许会复杂些,需要更加细致谨慎。         最近几周,不仅股指期货持续出现较大升水,而且实值认沽期权的时间价值多为负值。按理说,买入期指和卖出认沽期权的投资者,应当都是看好后市,认为指数会涨,而实际却照跌不误。由此看来,股指期货升水对指数短线走势的影响可以忽略不计。无独有偶,认沽期权时间价值为负,不仅不能作为做多依据,甚至还成了反向指标,因为去年7月下旬曾有类似情况发生,指数也一度出现急跌。这些,都从一个侧面反映了研判分析之难。          但是,无论如何,冬天来了,春天还会远吗?调整终会结束,只是以何种方式结束具有偶然性。新年伊始,对未来行情机会要有想象力,还要多复盘历史走势。2019年至今的上涨及调整过程中,国证A指年线三连阳,整体呈现慢牛格局,各大指数波浪形态非常丰富,值得仔细回顾总结,不断提高对市场的认知。
开始日期:01-13
股市总是虚虚实实,未来究竟会怎样,充满着各种变数。对沪深300指数来说,在上月中旬对28只成份股进行调整后,形态特征也已不同以往,有必要重新评估考量。目前,该指数又回到近几个月的震荡中枢之下。(见图一)       图一:沪深300指数日K线技术分析   俗话说“魔鬼藏在细节里”。观察沪深300指数日K线,在去年12月13日以来的回调过程中,12月20日最低是4872点。接着,指数以扩张三角形的结构反复拉锯,本周二探底4874点之后反弹,不过2022年1月5日没能撑住,跌破了前低。   事实上,2022年1月4日,各大指数都是高开,但开盘后突然之间便急速下跌,并且都收出阴线,表明市场处于空头气氛中。   沪深300指数最近的弱势,显然与新加入的创业板权重股有关。因为,宁德时代不巧在高价区域被纳入,短短三周,回调幅度就超过15%。另外,创业板指本身有时也失真,2022年1月4日有73%的个股上涨,指数却大跌2.18%。     研究指数,应从形态比例时间等方面,关注K线的起落转承。同时,指标也很重要。比如,当布林线震动波带变窄时,往往表示变盘在即。前几周,沪深300指数的布林指标上下线距离较宽,属于能量耗散阶段。现在,布林线开口扩张并触及下轨,可能会横盘震荡几天。   近期,上证50指数与沪深300指数的联动性有所削弱。延续上期文章的分析,可以发现上证50正好回落到低点连线处止跌企稳。(见图二)        图二:上证50指数日K线形态分析   上个月,上证50指数成份股调整了5只,有银行股被调出,这也许是导致近几个交易日走势偏弱的原因之一。   虽然上证50指数、沪深300指数最近走得比较别扭,而深证成指还是原来的浪形。(见图三)     图三:深证成指日K线形态分析   由图三可见,深证成指去年年初的中位线大致是15300点,与之后的两个高点基本在一条水平线上。牛年的首尾两个时间段,分别对应着四-a浪和四-c浪调整,中间较长时间是N字形四-b浪反弹。2022年1月6日指数正好在低点连线处企稳,后续或有c-4浪小反弹以及c-5浪回调,然后继续以该连线为依托,缓步震荡运行。   综合来看,上证指数仍是A股大盘的重要代表。若单独用沪深300指数分析,本次调整已有18个交易日,相对12月份上升浪的9天,时间显得偏长,而上证指数升势起点可视为11月10日,这样比例就合理了。(见图四)         图四:上证指数日K线形态分析   如图四所示,上证指数当前处于调整之中,由3312和3448两个低点连成的直线,或将成为短线走势的支撑线。春节前可能会在三角形区间内震荡,反弹的斜率可能放缓,浪形也许会复杂些,需要更加细致谨慎。         最近几周,不仅股指期货持续出现较大升水,而且实值认沽期权的时间价值多为负值。按理说,买入期指和卖出认沽期权的投资者,应当都是看好后市,认为指数会涨,而实际却照跌不误。由此看来,股指期货升水对指数短线走势的影响可以忽略不计。无独有偶,认沽期权时间价值为负,不仅不能作为做多依据,甚至还成了反向指标,因为去年7月下旬曾有类似情况发生,指数也一度出现急跌。这些,都从一个侧面反映了研判分析之难。          但是,无论如何,冬天来了,春天还会远吗?调整终会结束,只是以何种方式结束具有偶然性。新年伊始,对未来行情机会要有想象力,还要多复盘历史走势。2019年至今的上涨及调整过程中,国证A指年线三连阳,整体呈现慢牛格局,各大指数波浪形态非常丰富,值得仔细回顾总结,不断提高对市场的认知。
开始日期:01-13
市场在岁末年初呈现出了震荡分化运行、板块轮动加速、高低位切换的特征。在2022年1月4日,题材类大涨、权重类低收、各大指数均下跌收盘; 1月5日则是权重相对抗跌和有所护盘,而题材类大幅下跌,前期涨幅较高的新能源、光伏、半导体和军工等“赛道股(板块)”均以大阴线报收;最近三个交易日上涨的板块当中,大多是前期持续下跌调整的低位板块,如建筑装饰、乳业、农林种植、航运和旅游板块等。 从市场各大板块的运行来看,前期涨幅较大的板块持续震荡调整,前期涨幅较小的板块则呈现出了轮动式上涨。从这一点上来看,2022年首先值得期待的就是高低切换、权重和题材切换。低位板块和个股并不全部都是权重类个股,所以这是两个概念和需要区分来看待的问题:一个是高低位板块的切换;一个是权重和中小市值的切换。 当然,笔者也在强调均衡配置和有所侧重。大小盘子的低位板块和个股都要有所配置。在具体的仓位配置时,还要注意一定要分仓。大的专业机构一般单股不超过一成。笔者建议单股、单板块、单指数不超过三成,同一板块或者同一概念里,指数和个股搭配总仓位不能超过三成,哪怕是配的指数基金也不行。 回到上证指数的角度来看,笔者仍然认为是在大波段的上升周期当中,3312点开始了某级别的五浪上升。 2021年7月28日的3312点到2021年9月14日的3723点是运行的五浪1的上升; 2021年3723点开始向下运行的是五浪2的震荡回调; 这个五浪2的震荡回落是针对3312点到3723点上升的正常二浪回落,内部的二浪回落的运行浪形划分如图。 2021年9月14日的3723点到2021年10月12日的3515点是A浪运行; 2021年10月12日的3515点到2021年10月26日的3625点是B浪反弹; 2021年10月26日的3625点到2021年11月10日的3448点是C浪下跌过程当中。 上证指数自3448点开始进入到了五浪3的上升过程当中,其中这个五浪3的上升应该也是一段三段式的上升大结构,也可以称作为一个“N”字型的上升,具体内部的划分如下: 2021年11月10日的3448点到2021年12月13日的3708点是第一子浪的向上运行; 2021年12月13日的3708点到2021年12月20日的3589点是第二子浪里面的A浪的调整向下运行; 2021年12月20日的3589点到2022年1月4日3651.89点是第二子浪里面的B浪反弹; 2022年1月4日的3651.89点到1月中旬是第二子浪里面的小C浪下跌运行; 2022年1月中旬到2022年2月15日前后是“N”字型上升的第三段上升运行,同时会产生一个大级别的高点。 很多人关心笔者前期所提及的2022年春节前后、空间4000点前后还能不能实现。仅从目前的角度来看,希望还是有的。只要开启了上升周期,三五百个点还是容易做到的。2021年11月这一段也是涨了近三百个点。只要权重一发力就有可能。 总结: 短暂震荡筑底结束后,进入新的波段上升周期。2022年2月15日前后、4000点前后的希望仍然还在。
开始日期:01-13
本统计期(2021年12月2日-12月8日)期末,沪深两市两融余额为18415.96亿元,比上期末的18521.22亿元减少105.26亿元,两融余额在本月中间这段时间总体相对稳定。 从行业的角度看,本期共有14个申万一级行业获得净买入,而上期仅有23个,说明两融资金本期总体还是偏向保守。净买入超过10亿元的行业仅有1个,比上期少8个。其中,食品饮料、汽车、采掘的位列净买入前三,金额分别为14.94亿元、8.05亿元、5.61亿元。本期净卖出的行业与净买入行业数量同为14个,净卖出超过10亿元的行业有3个,为电气设备、有色金属、银行,金额分别为18亿元、13.72亿元、12.26亿元。此外,净卖出超过5亿元的行业还有电子、建筑材料和国防军工,金额分别达8.35亿元、6.57亿元、5.02亿元。 从个股的角度看,本期共有1085只个股获得净买入,比上期减少85只。净买入超过1亿元的个股,本期有56只,比上期大幅减少38只,净买入前十的门槛降低至3.07亿元,而且,本期没有净买入超过10亿元的个股。五粮液(000858)本期夺魁,以8.31亿元的净买入额位列榜首;领益智造(002600)以5.32亿元位列第二;宁德时代(300750)、江淮客车(600418)的净买入金额超过4亿元,分列第三、第四;泸州老窖(000568)、中远海控(601919)、捷捷微电(300623)、舍得酒业(600702)、美锦能源(000732)、拓普集团(601689)的净买入额介于3.07亿元至3.91亿元之间,依次分列第五至第十位。 本期被净卖出的个股数量为1126只,比上期的增加99只。净流出超过1亿元的个股有63只,比上期大幅增加35只。北方稀土(600111)、中芯国际(688981)位列前两位,规模超过6亿元,金额分别为6.52亿元、6.01亿元;中信证券(600030)、兴业银行(601166)、赣锋锂业(002460)的净卖出规模超过5亿元,金额分别达5.96亿元、5.95亿元、5.44亿元,依次位列第三、第四、第五位;比亚迪(002594)、贵州茅台(600519)、兆易创新(603986)、东方财富(300059)、恩捷股份(002812)净卖出规模介于3.46亿元至4.72亿元之间,位次从第六至第十依次排开。 就后市而言,国盛证券认为,海外扰动延续,但国内上行动能继续走强,跨年行情有所扩散。就12月行情来看,中泰证券表示,从最近10年12月市场行业行情分析,上证综指5次上涨、5次下跌,深证成指6次上涨、4次下跌,沪深300指数5次上涨、5次下跌,创业板指数5次上涨、5次下跌。最近10年12月市场上涨和下跌概率一样,但最近2年12月均位上涨。一般12月召开中央年度经济工作会议,对中期政策影响较大,市场对政策的反应比较明显。   表:12月2日至12月8日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券名称 最新融资余额(亿元) 融资余额变化(%) 688112 鼎阳科技 1.73 122.62 301039 中集车辆 1.57 90.68 300948 冠中生态 0.57 58.55 300623 捷捷微电 10.66 48.57 002600 领益智造 16.31 41.92 688189 南新制药 1.05 41.28 600163 中闽能源 4.07 41.08 688288 鸿泉物联 1.20 40.93 000861 海印股份 4.60 38.33 600335 国机汽车 5.47 37.42 601689 拓普集团 6.95 37.36 300902 国安达 0.78 36.15 300978 东箭科技 0.94 36.12 301003 江苏博云 0.47 35.93 002947 恒铭达 2.67 34.97 688183 生益电子 1.30 34.96 301056 森赫股份 0.24 33.98 301027 华蓝集团 0.31 33.26 300985 致远新能 1.40 33.25 688379 华光新材 0.49 33.23 数据来源:东方财富Choice
开始日期:12-17
市场三大指数在进入12月份后走出了震荡分化的行情。权重类及其分类指数和板块向上强势震荡启动,而题材类各指数在经历了11月份的强势向上后均出现了持续的震荡回落。市场出现了高低位切换的局面。 最近两周表现最好的当属以白酒为代表的消费类板块,其次是受“降准”等政策利好影响下的地产及关联的银行、保险、家居、建材等相关权重板块。前期持续上涨的新能源、半导体、芯片及军工等则回落较多。 上证指数及各权重类指数强力震荡冲高,大有冲击年度高点3731点及前期高点3723点的架势。从市场的实际走势来看,笔者预期市场在月中前后会产生一个阶段高点,其后会向下运行一个调整。整体来看,还是属于3448点上升里的正常震荡调整。从中期或者是大波段的角度来看,属于正常的震荡调整,只不过调整的级别要稍微大一些。 笔者在前期的论述中指出过,3448点为某级别子5浪的第三浪上升的起点,从空间角度来看已基本得到验证。 经过了持续的震荡上升后,笔者预期在12月中旬会产生一个5-3-a浪上升的终点,其后运行的是针对3448点上升来的正常震荡调整,也就是运行一段5-3-b浪震荡调整。整体震荡调整的空间应该不是特别的大,时间上也不会太长。通俗的理解,可以用一个大的“N”字型来理解,也就是12月中旬这里要运行一个向下的一笔。 上证指数在12月8日强势震荡向上运行,收盘有效地突破了前期的高点3625.02点。从浪形上来看,可以确认了3448点上升级别的扩大,也就是笔者一直所坚持的其是五浪里面3浪上升的起点;同时,从形态结构上来看,上证指数的日K线也是有一个头肩底的雏形形态。3625.02点一线可以看作是头肩底的颈线位置所在,只有有效突破了3625.02点的颈线位压制,上证指数的头肩底形态才能初成,才会进一步向上拓展空间。按照头肩底形态的最小量度升幅来看,3800点一线为“最小”的量度升幅。 后期在关注的重点上面,大家还是要以权重类个股为主。在策略的配置上面,笔者的建议是,权重类和题材类都要配置一部分,但在配置的角度,要略微的侧重多配置一些权重类。同时,还要提醒大家一点的就是一定要分仓位操作。不能全仓、重仓来押注大小,更不能轻易的一笔全仓一笔空仓地来操作,而是要分仓位配置。 笔者的建议是单股单板块单指数不要超过三成,哪怕是指数基金,也不要超过三成。不能只想着赚钱的时候很“爽”,要多想想亏损时候的无助和无奈。这不是输红了眼的押宝押大小,而是讲究规则和心态磨炼的交易规则。 总结: 市场在12月中旬震荡冲高后会产生一个级别稍大点的高点,其后运行的是一段震荡回落走势,中期波段角度的上升并没有结束。这个调整的级别稍大点,但仍然是在中期大波段震荡上升的过程当中。 用波浪理论来描述(先不管划分和定义是否正确,这样描述更容易让大家理解)则是: 5-3-a浪运行结束了,其后运行的则是5-3-b浪调整。 用结构来描述的话则是:“N”字型上升的第一笔结束,其后运行向下的一笔回落。         在配置策略上,权重类和题材类都配置部分,略侧重于权重类一些。
开始日期:12-17
截至12月8日收盘,沪指收盘上涨1.18%,收报3637.57点;深证成指上涨1.82%,收报14964.46点;创业板指上涨1.66%,收报3424.70点。行业板块多数收涨,船舶制造、能源金属、酿酒行业领涨。北向资金当日净买入96.85亿元。 大宗交易市场上,12月2日-12月8日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易982笔,其中深市成交447笔,沪市成交516笔,合计成交7.27亿股,成交金额为93.50亿元。 单笔成交金额最高的为金地集团(600383),成交1.36亿股,成交金额达14.88亿元,折价率5.02%。买方为瑞银证券上海花园石桥路证券营业部;卖方为机构专用。单笔成交金额靠前的还有广汇能源(600256)和上海建工(600170),成交金额分别为3.06亿元和2.90亿元。 在这些交易中,折价率最高的为贝特瑞(835185),贝特瑞在12月8日成交49.95万股,成交金额为5087.82万元,折价率35.24%。其次,折价率超过10%的股票共98只,包括万通液压、深信服、孚能科技等。 此外,本周有3只ST股发生大宗交易。*ST新亿(600145)成交143笔大宗交易,共7024万股,成交金额1.07亿元;*ST金洲(000587)成交2笔大宗交易,共100万股,成交金额158万元;ST高升(000971)成交1笔大宗交易,共30万股,成交金额69万元。 以下交易值得关注: 富瀚微(300613)大宗折价成交:富瀚微本周成交18笔大宗交易,共186.60万股,合计成交金额2.45亿元,买方为中国银河证券上海上南路营业部等,卖方为广发证券上海水清南路营业部等。 12月3日,富瀚微发布公告称,持股 5%以上股东云南朗瀚企业管理有限公司(以下简称“云南朗瀚”)于2021 年6月30日至2021年12月2日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计约155.96万股,累计减持比例达1.31%。截至该时点,云南朗瀚所持剩余公司股数为1136.12万股,比例降至9.45%。目前减持计划尚未实施完毕。 事实上,今年前三季度,富瀚微业绩表现亮眼,公司实现营业收入12.80亿元,同比上涨235.48%,实现归母净利润2.69亿元,同比增长554.37%。并且富瀚微在近日投资者关系活动中表示,未来国内三四线城市以及乡村仍存在广大未覆盖区域,以及智能化替换升级需求,安防相关市场空间仍然广阔。公司会持续努力开拓新客户、拓展下游应用市场,保持出货稳定性。       基于此,部分投资者认为,此时股东减持急于套现为时尚早,将难以享受到公司后期巨大红利。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2021.12.2-12.8) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 835185 贝特瑞 101.86 157.30 35.24 49.95 5087.82 广发证券深圳前海营业部 财通证券江山中山路营业部 830839 万通液压 5.85 8.20 28.66 30.00 175.50 中信证券(山东)日照泰安路营业部 中信证券(山东)寿光渤海路营业部 300454 深信服 154.00 204.21 24.59 1.49 229.46 兴业证券深圳东海国际营业部 广发证券文昌谷鸿大道营业部 688567 孚能科技 28.99 37.66 23.02 100.00 2899.00 华林证券上海静安区永兴路营业部 华泰证券江西分公司 300498 温氏股份 12.97 16.77 22.66 50.00 648.50 广发证券上海分公司 万和证券上海分公司 688127 蓝特光学 15.83 20.27 21.90 64.00 1013.12 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 申万宏源证券丽水成大街营业部 688180 君实生物 45.07 57.67 21.85 8.95 403.36 安信证券广西分公司 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 300613 富瀚微 120.94 154.64 21.79 86.30 10437.12 广发证券上海水清南路营业部 广发证券上海水清南路营业部 300635 中达安 12.80 16.33 21.62 25.00 320.00 山西证券福州杨桥东路营业部 申万宏源西部证券福州古田路营业部 300404 博济医药 10.40 13.26 21.57 143.95 1497.08 中国中金财富证券广州分公司 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部
开始日期:12-17
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