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市场三大指数在10月份均走出了弱势反弹再破位的走势。上证指数自10月12日的3515.14点开始运行了约十个交易日的震荡上升,这个震荡上升没有量能放大、没有速度出来,而且进入到10月尾段并没有向上加速,而是向下破位。上证指数在10月28日下破了3515点,确认了整体自9月14日以来运行的是ABC三段下跌。深证成指和创业板指数也基本上差不多,整体表现得更加弱势。自从7月份前后以来,深证成指和创业板指数基本上就是没怎么涨过,一直弱势的震荡横盘。 各大板块指数来看,没有什么象样的上涨过程。上涨的没有连续性,跌起来还是比较的快。特别是近期的以煤炭板块为代表的强顺周期板块(有色、钢铁、水泥等),受政策导向等影响,商品期货大跌不断,带动股市中的相关板块也出现持续大跌。而以银行、保险和券商为代表的大金融板块也没有什么表现,并不能对顺周期等前期热门板块的下跌形成有效的对冲。10月份的市场,各大板块指数也并没有什么持续性,仅仅是光伏、新能源、电池等有几个交易日的持续表现,但在月底还是出现了补跌的情况。这个市场目前是没有主线、没有热点、没有有号召力的权重板块出来拉升。整体表现弱势杂乱,赚钱效应差。 不仅仅是9月和10月,全年也是这个样子。从上证指数来看, 2021年春节后,大部分时间是运行在一个大级别的子四浪调整过程中,整体表现的就是横盘震荡运,没有持续的上涨波段出现。 从各板块及分类指数来看,基本上属于“全军覆没”的情况,大多板块都是没有止跌迹象、甚至处于不断的震荡下跌过程当中。从笔者所监测的相关板块和分类指数来看,权重类相关指数和部分板块还是相对抗跌、提前调整得比较充分。对于前期涨幅过大,迟迟没有经过有力度的大幅度回落调整的板块和分类指数,则仍然需要规避为主,特别是一些较为强势、震荡缓涨的板块和个股,要防止出现补跌的情况出现。 距离2021年结束还有两个月,后期市场还是会来回反复震荡,持续的拉升波段仍不明显,需做好相应的准备。 笔者在上一期专栏文章《长期、四季度及短期市场论述》中也论述过相关问题。长期慢牛向上不用怀疑,可以看上证指数的月线均线,这是难得的“多头向上排列”;四季度(中期)来看,波段也是整体向上运行的,2022年春节前后看空间在4000点左右;同时,考虑到目前是一段子5浪上升的过程当中,所以需要“稳健”第一,在保证基本收益的情况下,再去考虑超额收益。 总结: 市场处于3312点上升以来的大二浪调整过程当中,目前运行在二浪ABC调整中的C浪下跌阶段。从上证指数来看,调整结束的空间大概率出现在3470点前后。二浪调整结束后,后面会有大的上升波段出现。 短期以观望为主,预期11月份第一周会有震荡上升出现,暂当反弹来应对即可。后续重点关注权重类板块的相关机会。要特别注意规避相对高位、上涨缓慢的一些个股和板块,防止出现大幅补跌现象。
开始日期:11-17
上期文章中所提及的指数分化和资金调仓现象,在过去两周时间里继续演绎,各大指数走势的差异依然明显。比如,10月22日,随着消费蓝筹等板块个股的反弹,上证50指数收涨1.21%,创出近几个月的新高,而上证指数当日却下跌了0.34%。   近期,还是上证50指数相对稳健一些,走出了较为规整的上升5浪形态。(见图一) 图一:上证50指数60分钟K线浪形分析   9月2日撰写的第18期专栏文章中,笔者将8月20日出现的跳空缺口定义为竭尽缺口,目前看来还算是合理的。上证50指数的3044.88点是阶段性低点,由此构筑的头肩底形态似乎也是有作用的。只是有一个问题尚待确认,就是2月18日以来的调整,真的已经结束了吗?(见图二)   图二:上证50指数日K线浪形分析   从图二观察,假设四-C浪调整是8月底结束的话,那么现在就处于第五浪段中了。8月31日至10月26日的走势可视为五-1浪,包含着5个小波,具有推动浪性质,运行了约34个交易日。根据艾略特波浪原理,随后进入abc结构的五-2浪:首先,本周二的高点之后开始五-2-a浪下跌;接着,会出现几天时间的五-2-b浪小反弹;然后,还应有五-2-c浪下跌。按照这样的波浪形态分析,虽然指数后市还可能回调,但不会跌破前低。   与上证50指数相比,沪深300指数本月走势略感迟滞,在收敛楔形之内运行,延续窄幅盘整格局,多空双方仿佛都在犹豫中。(见图三)      图三:沪深300指数日K线形态分析   面对最近的震荡行情,许多投资者关心啥时候才会出现更大机会。回顾之前几年的大盘指数走势,可以看出,快速拉升行情往往是一个浪段的核心,也就是某一个3浪。(见图四) 图四:沪深300指数日K线浪形分析   如图四所示,可将2019年2月25日的指数大涨划归为一-3-3浪,2020年7月初的上涨属于三-3-3主升浪段,而2021年元旦前后连涨几天则是三-5-3浪。以上的三次快速拉升,可谓异军突起,个股普遍大涨,沪深300指数涨幅也在10%以上。只是,行情来得快去得也快,短短几个交易日后,多头便又消失得无影踪了。这种来去匆匆的奇特景象,从宏观基本面出发是难以分析的,但是,站在波浪理论的视角,就比较容易解读了。   在证券市场有趣的律动背后,究竟隐藏着怎样的秘密,这是行为金融学的研究范畴。最近20年里,已经有三次诺贝尔经济学奖颁给了行为金融学专家。行为金融理论正以其独特魅力,吸引人们不断探求并寻找问题的答案。   古人云:“少则得,多则惑”。事实上,对个人而言,并不是信息越多越好,有时甚至正相反,资讯越多,思维可能越容易混乱。简洁的交易模式对行情的适应性也许更强。毕竟投资者需要在不确定的市场里建立具有一致性、可重复验证的操作系统,以期获得较合适的盈亏比。目前,不妨耐心等待契机,尽量做高性价比的买卖。   另外,从资金面分析,上周北向资金连续多日净买入,贵州茅台、五粮液、中国平安、招商银行等权重股获得较大幅度加仓。显然,有投机资金在红利蓝筹个股中潜伏,内在力量正在悄然转换。本周,行情未能延续,大盘仍需整固。   政策面上,10月18日,MSCI中国A50指数期货在港交所上线交易。11月1日开始,合格境外投资者将可参与金融衍生品交易,包括商品期货、期权及股指期权等,这些都有助于增强A股对国际资本的吸引力。          总之,等当前这轮调整过程结束后,在11月中下旬至农历年底的两个多月时间里,也许会有较值得参与的行情机会。
开始日期:11-17
本统计期内(10月21日至10月27日),A股在3500点左右震荡,上市公司已进入三季报密集披露期,业绩超预期的个股有望受到投资者青睐。 从行业资金流向看,本期银行、综合呈现净流入状态,金额分别为6.99亿元、0.51亿元;化工、有色金属、电子、医药生物等行业净流出居前,金额分别为177.34亿元、172.75亿元、121.92亿元、111.89亿元。 个股方面,除去停牌股票,净流入个股数量有1025只,净流出个股数量达3489只。北方稀土(600111)、比亚迪(002594)、伊利股份(600887)净流入居前,金额分别达12.60亿元、11.98亿元、7.02亿元。天齐锂业(002466)、格力电器(000651)、五粮液(000858)净流出居前,金额均超过17亿元。 东方财富Choice数据显示,本期内,两市共183只个股登上龙虎榜。营业部买入合计为351.41亿元,营业部合计卖出285.58亿元。总体呈现净买入65.83亿元的状态。 表一:营业部买入金额前十的个股 代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 002709 天赐材料 3 30.89 601016 节能风电 3 11.97 000422 湖北宜化 4 11.79 603906 龙蟠科技 3 11.56 300088 长信科技 2 11.20 002074 国轩高科 1 8.00 002202 金风科技 1 7.77 002271 东方雨虹 1 7.73 002922 伊戈尔 4 6.82 002610 爱康科技 1 6.24   表二:营业部卖出金额前十的个股 代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 002709 天赐材料 3 14.40 002271 东方雨虹 1 14.32 000422 湖北宜化 4 9.89 002610 爱康科技 1 9.34 603906 龙蟠科技 3 8.06 002922 伊戈尔 4 7.66 603290 斯达半导 1 6.07 601016 节能风电 3 6.00 000009 中国宝安 1 4.75 000829 天音控股 1 4.71 数据来源:东方财富choice 节能风电:发力海上风电 未来持续成长 深交所2021年10月27日公开信息显示,节能风电(601016)登上龙虎榜,当日报收7.83元,涨幅为6.97%,成交额48.90亿元。 龙虎榜数据显示,当日榜单上出现了沪股通的身影,占据了买一、卖一的位置,合计净买入3.44亿元。共有四家机构参与该股,买二至买五均为机构席位,当日前五营业部净买入金额合计5.97亿元。 近日,节能风电披露了2021年前三季度业绩报告。前三季度公司实现营收25.91亿元,同比上涨28.91%;实现归母净利润7.41亿元,同比上涨36.68%。节能风电称,业绩上涨的主要原因是公司报告期新增投产项目运营及所在部分区域风电项目上网电量较上年同期增加所致。 节能风电隶属于中国节能集团,是国资委实控的风电站开发运营商,在运电站主要集中于新甘冀三省。随着新能源消纳问题逐渐解决,各省市弃风弃光率逐年下降,为节能风电这类企业营造了顺风的发展环境。今年6月,节能风电公告拟发行可转债募资30亿元,用于阳江海上风电项目建设。该项目装机容量30万千瓦,单机以5.5MV为主。不过中金认为,尽管项目所在地广东省近日出台海上风电相关实施方案稍好于市场预期,但由于公司预计项目将于今年底就并网,正反馈有限。        而从整体来看,节能风电仍有发展空间。wind机构一致预测,2021年至2023年,节能风电收入规模为35.09亿元、44.41亿元、48.93亿元,同比增速分别为31.56%、26.56%、10.18%;归母净利润分别为10.44亿元、14.25亿元、15.97亿元,同比增速分别为69.09%、36.4%、12.11%。
开始日期:11-17
截至10月27日收盘,沪指报3562.31点,跌0.98%;深成指报14393.51点,跌1.09%;创指报3308.96点,跌0.56%。从盘面上看,电力、PVDF概念、氟化工板块涨幅居前,煤炭、家用轻工、饮料制造板块跌幅居前。 大宗交易市场上,10月21日-10月27日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易671笔,其中深市成交399笔,沪市成交272笔,合计成交8.60亿股,成交金额为130.40亿元。 单笔成交金额最高的为美的集团(000333),成交510.55万股,成交金额达3.57亿元,折价率为0。买方为北京高华证券北京金融大街营业部,卖方为机构专用。单笔成交金额靠前的还有恒瑞医药(600276)和百利科技(603959),成交金额分别为3.38亿元和1.98亿元。 在这些交易中,折价率最高的为精测电子(300567),精测电子在10月22日成交6万股,成交金额为265.86万元,折价率22.80%。其次,折价率超过10%的股票共53只,包括万邦达、精准信息、绿的谐波等。 此外,本周有8只ST股发生大宗交易。*ST雅博(002323)成交11笔大宗交易,共478.30万股,成交金额2255.86万元;*ST圣亚(600593)成交4笔大宗交易,共199.98万股,成交金额2194.32万元等等。 以下交易值得关注: 金博股份(688598)大宗折价成交:金博股份本周成交2笔大宗交易,共13.36万股,合计成交金额3766.99万元,买方为广发证券广州临江大道营业部,卖方为广发证券新余中山路营业部。 金博股份10月25日宣布,公司拟在湖南省益阳市高新区投资1.5亿元人民币设立全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司,开展碳/陶复合材料产品新业务,充分利用公司在先进碳基复合材料领域的技术储备及优势地位,进一步延伸公司产业链。 10月26日,金博股份又披露了2021年三季度报告。前三季度公司实现营收8.88亿元,同比上涨207.95%;实现归母净利润3.34亿元,同比上涨192.65%;但经营活动现金流出现下滑,为-0.66亿元,同比下降247.78%。公司称,现金流下跌主要是因为生产规模扩大,导致材料采购等成本上升所致。 尽管整体利好不断,但是金博股份目前的投资属性被部分投资者所质疑,认为目前估值较高,且后期存在大批投资机构解禁的风险,股价维持现有的高位水平有难度。 在10月25日投资公告发布当天,金博股份股价上涨5.81%,但第二天发布三季报后股价却没有对此做出联动反应,反而下跌2.83%。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2021.10.21-10.27) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 300567 精测电子 44.31 57.40 22.80 6.00 265.86 山西证券沈阳市府大路营业部 华鑫证券上海分公司 300055 万邦达 9.71 12.53 22.51 29.00 281.59 东方证券北京学院路营业部 东方证券交易单元 300099 精准信息 6.52 8.41 22.47 764.70 4985.85 国泰君安证券苏州狮山路营业部 光大证券长春解放大路营业部 688017 绿的谐波 106.42 136.33 21.94 4.79 509.75 世纪证券苏州苏州大道营业部 华泰证券无锡解放西路营业部 688598 金博股份 277.60 353.89 21.56 6.16 1710.02 广发证券广州临江大道营业部 广发证券新余中山路营业部 688377 迪威尔 12.22 15.46 20.96 114.55 1399.80 中银国际证券南京江东中路营业部 中银国际证券徐州如意路营业部 688180 君实生物 40.09 50.36 20.39 5.00 200.45 国信证券深圳前海分公司 国信证券天津滨海新区营业部 688050 爱博医疗 207.98 261.16 20.36 3.00 623.94 广发证券上海石泉路营业部 天风证券上海浦东分公司 300498 温氏股份 12.56 15.76 20.30 63.50 797.56 中国中金财富证券云浮新兴东堤北路营业部 中国中金财富证券厦门莲岳路营业部 300072 三聚环保 4.80 6.00 20.00 60.00 288.00 中信证券杭州凤起东路营业部 长城证券浙江分公司
开始日期:11-17
本统计期(2021年10月21日-10月27日)期末,两融余额18685.45亿元,较期初(10月21日)的18676.49亿元上升8.96亿元,上升幅度仅为0.05%,较上期期末(10月13日)18522.37亿元上升163.08亿元,上升幅度为0.88%。整体看,国庆节后两融余额呈现持续攀升的态势,到本统计区间依旧呈现净流入状态,但已经进入高位盘整区。随着近日指数的下跌,特别是部分白马龙头股的股价持续承压,两融余额可能会逐步走低。 从行业层面看,申万28个一级行业中,净买入行业数量达到20个,占比达到71.43%,同比上期的7个净买入行业,增加13个,可见区间内融资客的“情绪”是比较高涨的。不过,净买入额超过10亿元的一级行业,依旧只有2个,比上期增加1个。具体看,电子、化工、汽车、家用电器和交通运输位列净买入榜前五位,净买入金额分别为17.42亿元、16.84亿元、7.55亿元、7.36亿元和5.98亿元。此外,8个行业呈现净卖出态势,占比28.57%。其中,上一期依旧位列净买入榜首位的电气设备,在本期遭到融资客抛售,净买入金额高达12.92亿元。非银金融、银行、计算机和国防军工分列净卖出榜2到5位,净卖出金额分别为9.37亿元、5.2亿元、4.99亿元和4.18亿元。 从个股层面上看,本期共1291只个股呈现净买入态势,占比58.5%,较上期的1300只下降9只。净流入超过1亿元的个股646只,与上期的653只不相上下。其中,中远海控(601919)、贵州茅台(600519)、北方稀土(600111)、特变电工(600089)、科大讯飞(002230)位列净买入榜前5位,净买入金额分别为89.95亿元、66.28亿元、64.39亿元、55.02亿元和51.91亿元。中远海控继续霸榜,然而9月底以来,海控经历一波急速超过23%的调整后,一直在震荡走低,两融资金在下跌面前不为所动,继续强势买入不知结局会怎样。沃森生物(300142)、通威股份(600438)、天齐锂业(002466)、中国平安(601318)、中国中免(601888)位列净买入额6到10位,净买入金额分为47.98亿元、47.2亿元、46.86亿元、43.48亿元42.78亿元。从排行前50看,新能源依旧强势,但白马股异军突起是最大看点。 本期有916只个股呈现净卖出状态,较上期增加33只。净卖出超1亿元的个股419只,比上期的401只增加18只。猪价的底部反弹,让三季报虽然承受亏损的“二师兄”们股价也同步反弹,融资客获利了结明显,继续大幅卖出“猪”标的。其中牧原股份(002714)、新希望(000876)、中信证券(600030)、苏宁易购(002024)、正邦科技(002157)、蓝思科技(300433)、仁东控股(002647)、深科技(000021)、华夏幸福(600340)、欧菲光(002456)排列卖出榜前10位,净卖出金额分别为43.24亿元、40.53亿元、28.85亿元、25.63亿元、18.69亿元、17.53亿元、14.59亿元、14.38亿元、12.81亿元和11.87亿元。   表:10月21日-10月27日融资月大幅上升前20只个股 证券代码 证券名称 最新融资余额(亿元) 融资余额变化 600702 舍得酒业 14.31 260.01% 300671 富满微 2.03 211.31% 600905 三峡能源 11.56 203.89% 601058 赛轮轮胎 5.03 194.42% 301079 邵阳液压 0.23 185.30% 688083 中望软件 1.59 161.89% 301018 申菱环境 1.19 156.74% 603688 石英股份 1.98 156.56% 000537 广宇发展 9.37 151.40% 603045 福达合金 1.75 151.00% 300898 熊猫乳品 0.83 150.55% 688018 乐鑫科技 3.12 150.29% 301085 亚康股份 0.24 149.07% 600885 宏发股份 2.30 147.96% 301086 鸿富瀚 0.44 147.75% 688308 欧科亿 0.48 144.52% 601799 星宇股份 0.40 143.54% 300953 震裕科技 1.48 138.27% 601966 玲珑轮胎 1.80 137.72% 688601 力芯微 0.97 137.31%
开始日期:11-17
本统计期(2021年9月30日-10月13日)期末,两融余额18522.37亿元,较期初(9月30日)的18415.25亿元上升107.12亿元,上升幅度为0.58%,较上期期末(9月15日)的19267.38亿元下降745.01亿元。本统计期横跨国庆节,两融余额走势与长久以来市场上节前卖出还款,节后缓慢补仓的惯常走势一致。 从行业层面看,申万28个一级行业中,仅有7个行业呈现净买入状态,占比仅有25%,同比上期23个净买入行业数,下降达15个,融资客区间的“情绪”可谓到达冰点。其中,净买入额超过10亿元的一级行业,仅有电气设备1个,看来除了新能源,没有任何行业能够有资格陪融资客过国庆。同时受全球能源危机影响,采掘行业区间也获得了8.29亿元的买入。具体看,电气设备、采掘、化工、传媒和汽车位列净买入榜前五位,净买入金额分别为12.58亿元、8.29亿元、6.81亿元、3.77亿元和3.11亿元。此外,21个行业呈现净卖出态势,占比高达75%,有6个行业净卖出金额超过10亿元的行业。其中,医药生物、银行、有色金属、非银金融和建筑装饰位列净卖出榜前五位,净卖出金额分别为22.23亿元、13.5亿元、12.88亿元、12.49亿元和10.85亿元。 从个股层面上看,本期有1300只个股呈净买入态势,占比约为59.55%,较上期1082只个股增加218只。其中,净流入超过1亿元的个股达653只,较上期的148只大涨505只。其中,中远海控(601919)、沃森生物(300142)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)和贵州茅台(600519)位列净买入榜前5位,净买入金额分别为93.18亿元、55.47亿元、55.5亿元、54.29亿元和50.68亿元。中远海控93.18亿元的融资客超大净买入额,创造近几个月以来,单期统计金额最高值。中远海控节前(9月29日)连续3天大跌超过23%,融资客出现了节前获利割韭菜,节后回来抢筹码的戏剧性场面。除此之外,新能源个股同样排名前列,前文行业数据已经有所表现。北方稀土(600111)、宁德时代(300750)、特变电工(600089)、科大讯飞(002230)和比亚迪(002594)位列净买入额6至10位,净买入金额分别为48.79亿元、48.42亿元、47.4亿元、47.1亿元和44.32亿元。 本期仅有883只个股呈现净卖出状态,较上一期下降77只,不过节前一周未出刊没有数据,环比上期意义不大。不过,净卖出金额超过1亿元的标的数量也不低,高达401只,是近几个统计期的最高数字,较上期的148只大增253只,融资客大进大出态势明显。其中,牧原股份(002714)、新希望(000876)、中信证券(600030)、苏宁易购(002024)和正邦科技(002157)位列卖出榜前5位,卖出金额分别为45.17亿元、41.13亿元、26.56亿元、25.07亿元和21.01亿元。此外,蓝思科技(300433)、深科技(000021)、仁东控股(002647)、欧菲光(002456)和华夏幸福(600340)位列卖出榜6至10位,净卖出金额分别为14.01亿元、12.98亿元、12.7亿元、11.84亿元和11.8亿元。“猪赛道”遭融资客抛售,诡异的是生猪期货实际上区间价格已经止跌,而“老庄股”仁东控股居然还有那么多融资盘也是让人意外。 表:9月30日-10月13日融资月大幅上升前20只个股 证券代码 证券名称 最新融资余额(亿元) 融资余额变化 301075 多瑞医药 0.2237 217.45% 301068 大地海洋 0.1408 184.82% 301063 海锅股份 0.3702 178.20% 301066 万事利 0.1346 170.84% 301072 中捷精工 0.1781 167.89% 300972 万辰生物 0.2546 148.54% 000899 赣能股份 1.5993 148.13% 000552 靖远煤电 5.2201 145.69% 300967 晓鸣股份 0.7321 142.84% 601199 江南水务 1.4091 141.13% 300366 创意信息 4.7019 140.54% 301002 崧盛股份 0.5205 139.75% 688103 国力股份 0.3646 138.20% 300997 欢乐家 1.1538 138.11% 301057 汇隆新材 0.1848 137.57% 300139 晓程科技 0.8099 134.63% 000150 宜华健康 0.3009 133.51% 603363 傲农生物 1.8421 133.09% 300863 卡倍亿 0.7725 132.78% 600121 郑州煤电 0.8594 132.17%
开始日期:11-03
本统计期内(9月30日至10月13日),A股在3500点左右震荡,能源危机下,大宗商品上涨为周期板块带来了机会。 从行业资金流向看,本期食品饮料、汽车、银行呈现净流入状态,金额分别为46.22亿元、24.13亿元、21.70亿元;公用事业、化工、电气设备等行业净流出居前,金额分别为229.59亿元、144.22亿元、112.43亿元。 个股方面,除去停牌股票,净流入个股数量有1339只,净流出个股数量达3146只。比亚迪(002594)、五粮液(000858)、片仔癀(600436)净流入居前,金额分别达30.58亿元、13.41亿元、13.31亿元。中国能建、三峡能源、太阳能净流出居前,金额均超过20亿元。 东方财富Choice数据显示,本期内,两市共207只个股登上龙虎榜。营业部买入合计为325.65亿元,营业部合计卖出305.25亿元。总体呈现净买入20.40亿元的状态。 表一:营业部买入金额前十的个股 代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 601666 平煤股份 2 13.76 601868 中国能建 3 13.38 601669 中国电建 3 11.02 002709 天赐材料 1 9.16 000993 闽东电力 5 8.84 000591 太阳能 2 8.48 600256 广汇能源 3 7.13 002612 朗姿股份 4 6.48 002812 恩捷股份 1 5.10 603606 东方电缆 1 5.08   表二:营业部卖出金额前十的个股 代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 601666 平煤股份 2 14.08 000993 闽东电力 5 10.15 601669 中国电建 3 10.00 601868 中国能建 3 9.86 000591 太阳能 2 7.73 600256 广汇能源 3 7.66 002812 恩捷股份 1 7.17 002612 朗姿股份 4 6.36 600025 华能水电 3 6.07 002709 天赐材料 1 5.64 数据来源:东方财富choice 天赐材料:扩产VC 一体化战略再进一步 深交所2021年9月30日公开信息显示,天赐材料(002709)登上龙虎榜,当日报收152.12元,涨幅为10%,成交额32.91亿元。 龙虎榜数据显示,当日榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,合计净买入2.84亿元。共有四家机构参与该股,买二至买五均为机构席位,当日前五营业部净买入金额合计6.84亿元。 近日,天赐材料宣布,拟通过设立全资子公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)”,主要生产锂电池电解液重要添加剂——碳酸亚乙烯酯(VC)。项目总投资为人民币93485.15万元,其中建设投资为87616.06万元,铺底流动资金5869.09 万元。项目预计在2022年第四季度至2023年上半年投产,项目达产后,预计公司可实现年均营业收入19.69亿元,年均净利润2.37亿元。 由于市场需求高涨,VC价格近期不断走高。鑫椤锂电数据显示,VC单吨价格已从2020年7月的15万元涨至50万元,这无疑加重了下游电解液厂商采购成本负担。此前,天赐材料在VC领域布局较少,仅有浙江天硕一家拥有1000吨产能,此次大量扩产VC,能够加强天赐材料自供能力,节省成本,是其一体化战略的重要举措。       天赐材料也称,通过本项目一期的实施,公司将能有效提高锂离子电池电解液添加剂 VC的整体产能,满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求,同时完善公司在核心原材料产品方面的布局,进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力。
开始日期:11-03
截止10月13日收盘,沪指报3561.76点,涨0.42%;深成指报14353.08点,涨1.54%;创指报3210.16点,涨2.29%。从盘面上看,教育、饮料、汽车板块涨幅居前,油气开采、煤炭、电力板块跌幅居前。 大宗交易市场上,10月7日-10月13日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易376笔,其中深市成交250笔,沪市成交126笔,合计成交5.78亿股,成交金额为59.42亿元。 单笔成交金额最高的为爱美客(300896),成交32万股,成交金额达2.04亿元,折价率为2%。买方为华泰证券无锡分公司,卖方为机构专用。单笔成交金额靠前的还有上汽集团(600104)和兆驰股份(002429),成交金额分别为1.996亿元和1.91亿元。 在这些交易中,折价率最高的为*ST嘉信(300071),*ST嘉信在10月11日成交34.90万股,成交金额为56.54万元,折价率22.49%。其次,折价率超过10%的股票共49只,包括新产业、正丹股份、华图山鼎等。 此外,本周有6只ST股发生大宗交易。*ST雅博(002323)成交18笔大宗交易,共855万股,成交金额4233.20万元;*ST济堂(600090)成交16笔大宗交易,共800万股,成交金额1153万元;*ST星星(300256)成交5笔大宗交易,共250万股,成交金额750万元等等。 以下交易值得关注: 博创科技(300548)大宗折价成交:博创科技本周成交1笔大宗交易,共108.26万股,合计成交金额2648.14万元,买方为中国国际金融北京建国门外大街营业部,卖方为机构专用。 今年3月,博创科技曾向特定对象发行人民币普通股(A股)2257.61万股,每股面值1 元,每股发行价格为27.71元,扣除不含税发行费用880.89万元后,募集资金净额为6.17亿元。新增股份于2021年4月6日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为新增股份上市之日起6个月。 而在10月8日,博创科技宣布该部分限售股票已全面解禁。博创科技称,本次申请解除股份限售的股东人数为15名,解除限售的股份数量占公司总股本的12.999%。 解禁期的到来加重了投资者的不安。毕竟在9月,博创科技才发布了股东天通股份减持的最新消息。截至9月22日,天通股份已累计减持公司股份172.97万股,占总股本比例为1%。不少投资者担心,2000多万股解禁后,股东可能会陆续减持,对公司股价造成重创。 今年8月16日以来,博创科技股价就一路下跌,至10月13日已跌至30.08元/股,累计跌幅超20%。 大宗交易榜中榜 成交折价率较高的部分交易(2021.10.7-10.13) 代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部 300071 *ST嘉信 1.62 2.09 22.49 34.90 56.54 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 华泰证券盐城阜宁城河路营业部 300832 新产业 37.50 48.30 22.36 8.30 311.25 招商证券深圳深南中路营业部 民生证券新密青屏大街营业部 300641 正丹股份 6.05 7.78 22.24 640.00 3872.00 国泰君安证券杭州五星路营业部 国泰君安证券镇江长江路营业部 300492 华图山鼎 40.00 51.30 22.03 5.04 201.60 东方证券成都益州大道营业部 华泰证券成都蜀金路营业部 300738 奥飞数据 15.08 19.13 21.17 265.54 4004.34 招商证券广州华穗路营业部 广发证券广州天河路营业部 300548 博创科技 24.46 31.01 21.12 108.26 2648.14 中国国际金融北京建国门外大街营业部 机构专用 300398 飞凯材料 12.94 16.35 20.86 95.72 1238.64 广发证券常州竹山路营业部 广发证券常州竹山路营业部 300556 丝路视觉 16.50 20.73 20.41 18.80 310.20 山西证券沈阳市府大路营业部 安信证券深圳分公司 688106 金宏气体 19.93 25.03 20.38 115.00 2291.95 招商证券昆山春旭路营业部 东吴证券徐州软件园营业部 300326 凯利泰 8.66 10.81 19.89 27.00 233.82 山西证券沈阳市府大路营业部 华鑫证券上海分公司
开始日期:11-03
今年,在多方面复杂因素影响下,几大股指明显分化,各行其道,步调不一致。对大盘波段走势的分析,也许可以更多从K线形态特征上寻找端倪。   沪深300指数自7月28日创出低点以来,走出了一个基本对称的收敛楔形。(见图一)   图一:沪深300指数日K线形态分析   由图一可见,沪深300指数在高点连线位置有压力,在低点连线附近又有支撑。   延续上期文章中关于“短线或有C-5-2浪小反弹”的分析,也许可认为9月22号到10月11日是C-5-2浪,呈abc三折形态。10月11日,指数冲高回落,进入C-5-3浪段,后市可能继续小幅震荡调整。   国庆节后,上证50指数突破了60日均线制压,表明该指数前两个月构筑的头肩底形态是有效的。(见图二)   图二:上证50指数日K线技术分析   图二中,若将8月下旬的低位视为头部,则左右肩基本对称,构成一个阶段性底部。   近日,消费类权重股成为中坚力量,推动上证50指数反弹。究其原因,既有洼地效应比价优势,也可能有部分基金在投资风格漂移后回归,比如一些消费主题基金投了前期热门的周期股,现在若撤出,资金就会转移。   从形态上看,代表小市值个股的中证1000指数与权重股指数相比,走势此起彼伏。有意思的是,2018年4季度低点以来的浪形仍十分完整清晰。(见图三)   图三:中证1000指数日K线浪形分析   如图三所示,以2018年10月19日的4066点为起点,至2019年4月8日的6322点是一浪上升;之后回落到8月6日的4781点是二浪调整;接着是三浪主升,又可细分为5个浪段,直到去年8月6日的7457高点,运行了整整一年时间;然后是为期半年的四浪调整;从今年一季度的双底反转到9月14日的8042高点,属于第五浪上升。这样的划分,基本符合艾略特波浪原理。   9月中旬以来的一个月时间里,中证500、中证1000指数出现今年的最大波段跌幅,与此同时,许多相关的指数增强型基金净值都有较大回撤。国庆之后,沪深两市日成交金额回落到万亿以下,今天更是萎缩至8608亿元。   今年3月以来,深证成指走出大约10个波段的上涨下跌,总体上呈罕见的大圆弧形。(见图四)   图四:深证成指日K线形态分析   不难看出,场内明显有短线资金不断进行拉抬和打压,目的也许就是低买高卖做差价。所以,总是刚涨几天,就被打下来,然后再涨几天,又被打下来。这是一种游资反复操作的震荡过程,或将影响中长线趋势的形成。如果这种状态延续下去,那么市场整体持续走高的可能性就会减小。   以上几个指数走势的差异很大,真可谓:小心追涨勿跟风,K线形态有不同。难识股市真面目,只缘处在混沌中。   A股市场成立至今已有30余年,理应由初创走向成熟,也必将进入健康有序的轨道。管理层倡导共享资本市场改革红利,发挥其财富管理功能,着力增强投资者的获得感,这些都十分今人鼓舞。   问题是,到底该获得什么?价差还是分红?这一点很重要,决定着行情是短暂的还是持久的。历史经验业已证明,炒股谋取价差并不能给大多数参与者带来长久的获得感。在笔者看来,管理市值不如管理价值,注重业绩不如注重分红。分红是核心关键,离开分红谈业绩,是缺乏意义的,只能沦为炒作的借口。以投资之名,行投机之实,终究不是社会主义金融市场的正确方向。          当然,道理很浅显,但培育理性的证券市场决非易事,是庞大的系统工程,需要社会各界有识之士长期共同努力。期待真正崇尚价值投资的那一天能够早日到来!
开始日期:11-03
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