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本统计期(2021年7月1日 - 2021年7月7日)两融余额为17,861.47亿元,较期初(7月1日)上升约120.56亿元,上升幅度为0.68%,较上期(6月23日)余额17,648.00亿元上升约1.21%。 从行业层面上,申万28个一级行业中共有15个呈现融资净买入状态,占比为54%,较上期净买入行业的数量下降了6个,有色金属、化工、电气设备位列净买入状态的前三名,净流入金额分别为24.26亿元、16.38亿元、11.20亿元。融资净卖出状态的有13个行业,占比为46%,净卖出规模位列前三名的是非银金融、国防军工、医药生物,净卖出金额分别为29.40亿元、12.46亿元、9.78亿元。 从个股层面上看,本期共有809只个券实现净买入,占比约为40%,较上期净买入个券的数量减少了264只,其中有71只个券净流入额超过1亿元,占比约为3.5%,较上期减少了31只。石大胜华(603026)、中远海控(601919)、汇川技术(300124)、盛和资源(600392)、多氟多(002407)位居1至5位,融资净买入额分别为6.12亿元、6.11亿元、5.07亿元 、4.47亿元和4.37亿元。三安光电(600703)、长电科技(600584)、五粮液(000858)、北方稀土(600111)、万科A(000002)位居6至10位,融资净买入额分别为4.33亿元、3.83亿元、3.63亿元、3.46亿元和3.19亿元。 本期有1222只个券实现净流出,占比约60%,其中有50只个券净流出额超过1亿元,较上期增加了22只个券。兆易创新(603986)、中信证券(600030)、沃森生物(300142)位列第1、2、3位,净卖出规模分别达到5.11亿元、4.56亿元、3.85亿元。其中,兆易创新从上个统计期的净买入第9位调整至本期的净卖出第1位。苏宁易购(002024)、兴业银行(601166)、智飞生物(300122)净流出规模也较大,金额分别为3.61亿元、3.26亿元、2.77亿元,位列4至6名。位列第7至10位的是闻泰科技(600745)、韦尔股份(603501)、露笑科技(002617)、TCL科技(000100),净流出金额分别为2.75亿元、2.53亿元、2.04亿元和1.91亿元。 在本统计期内,稀土板块受到融资客的热烈追捧,盛和资源和北方稀土等个股均被融资客买入,且其融资净流入额的规模较大。未来电动车需求的加速增长,有望驱动稀土及磁材行业迎来供需结构优化,行业估值有望提升。 表:7月1日-7月7日融资余额大幅上升的前二十只个股   证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(亿元) 688368 晶丰明源 763.45 1.13 688699 明微电子 128.41 4.77 688367 工大高科 80.47 0.40 301015 百洋医药 77.35 0.74 688128 中国电研 73.14 0.99 688037 芯源微 70.01 1.37 688161 威高骨科 58.64 3.66 688633 星球石墨 47.76 0.89 300124 汇川技术 42.25 16.15 688202 美迪西 40.66 2.83 688357 建龙微纳 39.05 0.57 301016 雷尔伟 36.83 0.23 601106 中国一重 36.80 4.60 300878 维康药业 36.23 0.84 300748 金力永磁 36.08 7.57 300919 中伟股份 35.75 1.33 688310 迈得医疗 34.21 0.42 688628 优利德 33.03 0.71 688017 绿的谐波 32.50 0.76 301019 宁波色母 32.50 0.76 
开始日期:07-26
本统计期内(7月1日至7月7日),A股在3550点左右震荡,随着上市公司进入中报披露期,业绩超预期的个股有望受到投资者青睐。 从行业资金流向看,本期仅有有色金属这一个行业呈现净流入状态,金额为107.32亿元。医药生物、电子、非银金融、计算机等行业净流出居前,金额分别为296.23亿元、207.83亿元、185.17亿元、159.78亿元。 个股方面,除去停牌股票,净流入个股数量有945只,净流出个股数量达3431只。赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)净流入居前,金额分别达25.29亿元、19.19亿元和16.88亿元。东方财富(300059)、三一重工(600031)、五粮液(000858)净流出居前,金额均超过30亿元。 东方财富Choice数据显示,本期内,两市共203只个股登上龙虎榜。营业部买入合计为348.84亿元,营业部合计卖出328.74亿元。总体呈现净买入20.10亿元的状态。 表一:营业部买入金额前十的个股  代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 002460 赣锋锂业 1 19.73 600779 水井坊 3 11.23 000831 五矿稀土 4 10.64 002176 江特电机 3 9.59 002240 盛新锂能 2 8.61 600771 广誉远 3 8.34 600460 士兰微 1 7.30 600704 物产中大 3 6.93 000762 西藏矿业 3 6.27 002049 紫光国微 1 6.21   表二:营业部卖出金额前十的个股  代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 600460 士兰微 1 18.12 600704 物产中大 3 15.76 600779 水井坊 3 12.41 000831 五矿稀土 4 9.21 600771 广誉远 3 8.01 600499 科达制造 3 7.58 000762 西藏矿业 3 7.36 600763 通策医疗 1 6.29 002460 赣锋锂业 1 5.95 002240 盛新锂能 2 5.87 数据来源:东方财富choice    紫光国微:推动新型高端安全系列芯片研发 深交所2021年7月7日公开信息显示,紫光国微(002049)再次登上龙虎榜,当日报收170.36元,涨幅为10.00%,成交额28.39亿元。 龙虎榜数据显示,当日榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,合计净买入17910.41万元。有两家实力营业部位居买二、买三的位置,分别为海通证券上海建国西路证券营业部和国泰君安上海江苏路证券营业部,当日前五营业部净买入金额合计46264.43万元。 特种集成电路在现代军事武器中应用广泛。紫光国微是国产特种芯片龙头,是特种装备高增长细分赛道的核心卡位企业。近五年来紫光国微营收CAGR为23.21%,产品结构不断改善,以特种集成电路为主的高毛利率板块营收占比从2016年的36.15%增加至2020年的51.16%。目前紫光国微推动新型高端安全系列芯片研发,新型高端安全系列芯片研发和产业化项目建设完成后可以大幅度提高芯片的算法性能,提升产品的性能以及安全性,进一步提升公司在高端安全芯片的市场占有率以及竞争力,保证技术领先优势。 特种芯片有严格的市场准入壁垒,以及至少5至7年以上的研制周期,因此国微电子特种芯片在其细分赛道上拥有很高的市占率,未来有望迎来高确定性的高增长。我国特种装备即将进入放量建设期,机械化向信息化升级带来装备信息化价值量不断提升,此外叠加特种芯片国产化,预计未来五年行业规模CAGR超40%以上。
开始日期:07-26
对于习惯做短线的投资者来说,A股市场似乎并不缺少机会。自今年3月份以来,上证指数涨跌一百点以上的波段行情已有6次,市场总是在给操作机会。 正如古人所云:飘风不终朝,骤雨不终日。股市是感性和情绪化的,有时,看似唬人的跳空下跌并不连续。7月2日,上证指数收出跌幅1.95%的阴线,但7月5日便止跌了。2020年7月16日和24日,两次幅度高达4.5%、3.86%的大跌,也仅调整一天而已,随后都出现较大幅度反弹。 其实,上述这些走势貌似无厘头,却十分符合艾略特波浪原理。比如,去年7月16日的调整属于某个四浪,笔者在专栏文章中曾提前分析预见到。那么,当前行情该如何解读呢?我们先来看深证成指日K线。(见图一) 图一:深证成指日K线技术分析 如图所示,在MACD指标出现日线顶背离之后,深证成指随即回调,时隔14个交易日,又跌到上升通道的下轨。关于指标顶底背离的有效指示作用,笔者今年已经列举过多个实例。 指数的波浪形态则要复杂微妙得多,大致可以有两种划分方法。第一种,认为大盘从5月11日开始进入五浪,目前处于五-2浪调整中;第二种,把2月18日以来的调整看作四浪,当前正在四-c浪段内。(见图二) 图二:上证指数日K线浪形分析 对于第一种,将2月18日至5月11日这55个交易日的调整,看作abc结构的四浪,但是b浪显得短暂局促了,在形态的完整性方面存在不足。而第二种的四-a-5浪时间又偏长了点。   虽然大盘指数几乎每一步都能用波浪理论来解释,但要在事先看对也不容易,特别是在多空转换期,往往存在更多变数。即使不同浪形,其细浪形态也有部分可能重叠的。 根据经典波浪规则,按照子浪点位的高低,调整浪可以分为九种类型,四浪调整的终点,并非一定要低于3328点。目前看来,b浪的高点已经低于a浪的起点,c浪结束点很可能高于a浪的终点。那样的话,就是一种藏顶藏底的平台型调整浪。 不过,无论是用哪种划分方法,大盘指数都到了某个调整过程的后期阶段。这一点,用沪深300指数来看会更直观。(见图三) 图三:沪深300指数日K线形态分析 图三中,沪深300指数的趋势线构成了一个收敛三角形。6月底,两条压力线同时起作用,促使指数向下调整。从市场内在力量的角度,形态变幻表征着市场能量的储备和耗散。指数的三角形收敛形态,可视为一个交换筹码、积蓄内力的过程,结束后或将再度上行。 如果用60分钟K线观察,最近的几个子浪显得尤为清晰。图四是覆盖面更广的跨市场指数中证800的细部浪形。(见图四) 图四:中证800指数60分钟K线浪形分析 基于形态、比例、时间等三大要素,笔者倾向于这种划分。若四-c浪运行34个交易日的话,会再震荡调整两周左右。 在许多资深股民的记忆中,A股市场向来是牛短熊长的。2007年和2015年两轮快速拉升的牛市之后,漫漫熊途都长达好几年。不过,2019年1月之后,情况发生了改变,“电梯式上升”变成“阶梯式上升”了。在此背景下,有必要更加重视细节变化。 华尔街传奇预言家格兰瑟姆认为,金融泡沫的破裂多数是因为市场狂热难以为继,甚至不需要特定触发因素。也就意味着,经常性的小波段调整并非坏事,一步三回头的慢牛也许远胜于蛮牛。因为进三退二或者进二退一的运行格局,有助于及时消化风险因子,减少问题累积,避免最终造成破坏力极强的整体暴跌,而这正是最近几年的A股有别于前的典型特征。
开始日期:07-26
截止7月7日收盘,沪指报3553.72点,涨0.66%,成交额为4576亿元;深成指报14940.05点,涨1.86%,成交额为5929亿元;创指报3409.59点,涨3.57%,成交额为2546亿元。盘面上,盐湖提锂、稀土永磁、HIT电池等板块涨幅居前,乳业、煤炭开采加工、大豆等板块跌幅居前。 大宗交易市场上,7月1日-7月7日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易525笔,其中深市成交242笔,沪市成交283笔,合计成交8.92亿股,成交金额为133.35亿元。 单笔成交金额最高的为埃斯顿(002747),成交1664万股,成交金额达6.04亿元,折价率4.996%。买方为机构专用,卖方为国联证券南京河西大街营业部。单笔成交金额靠前的还有苏宁易购(002024)和玲珑轮胎(601966),成交金额分别为4.42亿元和3.95亿元。 在这些交易中,折价率最高的为华自科技(300490),华自科技在7月2日成交453.30万股,成交金额为5779.58万元,折价率29.17%。其次,折价率超过10%的股票共63只,包括金陵体育、新产业、赛微电子等。 此外,本周有5只ST股发生大宗交易。*ST嘉信(300071)成交4笔大宗交易,共200万股,成交金额328.50万元;*ST新亿(600145)成交21笔大宗交易,共1050万股,成交金额1589万元;ST安信(600816)成交5笔大宗交易,共250万股,成交金额634万元等等。 以下交易值得关注: 金现代(300830)大宗折价成交:金现代本周成交5笔大宗交易,共433.56万股,合计成交金额3661.50万元,买方为光大证券济南经十路营业部等,卖方为光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部。 7月1日与5日,金现代陆续发布两则减持公告。公司持股5%以上股东、董事韩锋计划在2021年5月31日至11月30日期间减持公司股份不超过911万股,占总股本的2.12%,截至7月1日,韩锋减持数量已过半,减持比例超过1%;此外,持股5%以上股东、董事张春茹计划在2021年5月31日至11月30日减持公司股份不超过590万股,占公司总股本的1.37%。截至7月2日,张春茹本次减持计划的减持数量已过半。        金现代是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业,于去年5月6日登陆创业板。刚上市时,金现代还很春风得意,股价持续飙升,于5月25日达到21.45元/股的顶点,但上市仅一年多位股东就开始减持的行为大败投资者好感,被质疑只为上市圈钱。与此同时,公司股价也开始波动下滑,截至7月7日收盘,股价仅有10.34元,当日跌幅达0.86%。
开始日期:07-26
上证指数在6月28日向上冲高到3614.36点后一路震荡下跌;其中在7月6日盘中最低下探到了3496点,下破6月18日的最低点3503.18点,从波浪理论的角度确认了调整的开始。创业板指数、深证成指及中证1000等分类指数则表现得相对较好,创业板指数新高不断,在7月1日见了3500.74点的高点,其后的回落和反弹都表现得相对较强势,中间还夹杂着几根中阳线。 市场各大指数分化得相当明显。权重类指数在有大级别的底部结构情况下,仍然中阴线不断;而创业板指数、深证成指、中证1000分类指数等在有日线级别的顶部结构情况下,却表现得相当强势。这表明2021年下半年会是相当复杂的运行。 今年上半年表现相对较好的科技类、题材类个股,大多是在2020年7月份明显回落的品种,这里面有一定业绩支撑和题材想象空间的个股景气表现不错,像最近比较热的芯片、半导体、新能源等。而权重类相关分类指数和板块来看,持续走弱的品种,恰恰又是在2020年下半年表现相对强势的所谓的“抱团类”个股和板块,比较典型的就是白酒板块、部分优质的持续拉升过的超级品牌个股及各类“茅族”个股。这个分化是可以理解的,是资金逐利本性下的一种正常的选择。 我认为这个分化并不能持续。题材类、科技类、创业板类等高位个股,短期涨幅巨大,高位震荡频繁,所以笔者将其定义为:构筑复杂的中期顶部形态。或许还有新高,也仅仅只是上升的末端,后市的风险巨大。权重类、持续调整类个股,虽然没有如期走出风格切换走势,近期也是弱势明显,但好处就是调整的时间有一段了,持续的下跌后,将会出现机会。毕竟是优质的、有业绩支撑的板块和个股,也是我们真正的“核心资产”。 现在有一个比较现实的问题是,后面一个波段行情中,到底应该关注哪一部分呢? 笔者后面会再有涉及,仅仅在此说一个比较大的框架和逻辑:持续震荡调整的龙头权重个股要优于一些大幅拉升过的题材类、科技类个股。简言之,跌多了就是机会,涨多了就是风险。不要无视风险、无原则地去过分追高,这才是需要大家记住的。 从中期运行的角度来看,笔者认为4000点及以上的中期目标会实现。笔者前期在论述这个4000点的中期目标时,曾经给出过两个到达的可能选项:一个是2021年夏天;一个是2022年春节前后,具体的来看则就是2022年的第34个交易日前后。目前看,2021年的夏天已经不可能实现,除非市场出现超级大的消息来打破目前的盘局,否则难以实现持续的向上拉升,并在短时间内达到4000点。所以就只有一个选项:2022年春节前后。 如此判断,有几点就相对清晰了: 一、时间长,空间不大,整体会运行得比较复杂。大方向向上,但中间的运行会比较复杂。频繁大仓位追涨杀跌,容易出现连续止损的情况,本金亏起来会很快的,在复杂的市场运行格局当中,本金亏了再赚回来是相当困难的。这个大家一定要注意。 二、中期看是震荡向上运行的,空间目标位置也在上面,那当前这一段的波段震荡调整,就是正常的震荡调整。这个是远区别于2018年全年震荡向下运行的。2018年是阴跌几乎到了年底。而今年这一轮震荡向下运行,只是中期上升过程当中的正常下跌,很快就会结束。 从上证指数的角度来看,这一轮波段上的震荡下跌始自于3629点,也就是6月2日。从浪形结构上来看,已经明显运行了三段,走了一个震荡的“N”字型下跌结构: 6月2日的3629.29点到6月18日的3503.18点为第一段下跌,运行的是一段三段式下跌,并不是五浪下跌推动结构; 6月18日的3503.18点到6月28日的3614.36点为第二段运行,是一段上升运行; 6月28日的3614.36点开始向下运行的是第三段下跌。 关于3614.36点开始向下的第三段下跌,其运行细分的浪形划分上会有非唯一一个的可能性,所以笔者在此不去论述。过细的浪形划分和非唯一的结论,都不建议过分的去探讨。我们只要每一次去划分最基础和最简单的浪形运行就足够运用了。 结合时间周期及浪形节奏等综合判断,笔者认为这第三段下跌,会是一个特殊形态下的运行五浪结构,也就是下降三角形、下降楔形等形态向下运行。目前应该是第一段下跌完成了,运行在第二段也就是震荡反弹当中。 笔者预期未来一段时间内,市场会继续运行震荡调整的行情,整体会是向下探底再反弹,反弹结束后再回落的态势。 总结: 中期上升过程当中的正常波段调整,权重类指数已经运行了一段时间,高位科技类、题材类、创业板指数风险会越积累越多;短时间内市场整体处于震荡调整过程中,需要注意相关风险问题;从上证指数角度来讲,这一段震荡调整会运行得相对复杂,走一个特殊下跌形态的概率最大;耐心地等待调整结束,等下一个波段机会。
开始日期:07-26
本统计期内(6月17日至6月23日),A股在3500点左右震荡,市场炒作从许多高估值品种逐步向低估值标的转向。 从行业资金流向看,本期仅有电子、汽车这两个行业呈现净流入状态,金额分别为94.72亿元、32.57亿元。食品饮料、计算机、非银金融、医药生物等行业净流出居前,金额分别为148.97亿元、124.47亿元、95.06亿元、70.47亿元。 个股方面,除去停牌股票,净流入个股数量有1159只,净流出个股数量达3187只。天齐锂业(002466)、长安汽车(000625)、兆易创新(603986)净流入居前,金额分别达23.88亿元、18.56亿元和15.84亿元。泸州老窖(000568)、五粮液(000858)、中国平安(601318)净流出居前,金额均超过20亿元。 东方财富Choice数据显示,本期内,两市共205只个股登上龙虎榜。营业部买入合计为528.08亿元,营业部合计卖出471.00亿元。总体呈现净买入57.08亿元的状态。 表一:营业部买入金额前十的个股  代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 300518 盛讯达 3 26.45 600460 士兰微 3 21.41 002594 比亚迪 1 16.56 002617 露笑科技 3 15.84 603589 口子窖 3 15.12 300663 科蓝软件 4 13.76 000625 长安汽车 1 13.43 601127 小康股份 3 12.80 603501 韦尔股份 1 12.17 002812 恩捷股份 1 12.04   表二:营业部卖出金额前十的个股  代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 300518 盛讯达 3 25.71 600460 士兰微 3 17.98 002812 恩捷股份 1 16.94 603501 韦尔股份 1 16.41 300663 科蓝软件 4 15.65 600809 山西汾酒 1 15.49 002617 露笑科技 3 15.00 603589 口子窖 3 13.44 002594 比亚迪 1 13.26 600905 三峡能源 5 12.54 数据来源:东方财富choice    长安汽车:自主品牌保持强势 深交所2021年6月23日公开信息显示,长安汽车(000625)再次登上龙虎榜,当日报收26.53元,涨幅为9.99%,成交额72.14亿元。 龙虎榜数据显示,当日榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,合计净买入40797.73万元。有两家实力营业部位居买二、买三的位置,分别为广发证券郑州农业路证券营业部和中国银河证券深圳南山海岸城证券营业部,当日前五营业部净买入金额合计76161.79万元。 在电动化方面,长安汽车打造纯电平台,首款基于EPA1纯电平台的车型有望今年亮相。同时公司与华为、宁德共同打造打造CHN平台,将搭载华为HI智能汽车解决方案中的CDC、ADC和部分智能化零部件。新品牌将会推出五款车型,首款车型预计售价20-40万元。 长安自主品牌5月销量10.35万辆,同比增长30.64%,环比下降10.8%,主要原因是五一节假日及芯片短缺影响;前五月累计销量61.01万辆,同比增长85.47%;前五月累计销量同比2019年同期增长88.84%。按车型看,欧尚品牌前五月销售10.94万辆,同比大增80.47%,欧尚X5、X7等表现亮眼。新车方面,UNI-T运动版于5月上旬上市,加装黑色碳纤维纹理包围提升运动感;欧尚X5新增车型配备倒车影像、天窗、触摸中控屏等高性价比配置。CS75PLUS、CS55PLUS等也将在今年上市,新车推出不断丰富UNI及CS系列产品矩阵,有望带动自主品牌品牌继续突破向上。
开始日期:07-16
本统计期(2021年6月17日 - 2021年6月23日)两融余额为17,648.00亿元,较期初(6月17日)上升约248.1亿元,上升幅度为1.41%,较上期(6月9日)余额17,343.68亿元上升约1.72%。 从行业层面上看,申万28个一级行业中共有21个呈现融资净买入状态,占比为75%,较上期净买入行业的数量上升了4个,交通运输、传媒、公用事业位列净买入状态的前三名,净流入金额分别为3.61亿元、2.96亿元、2.42亿元。融资净卖出状态的有7个行业,占比为25%,净卖出规模位列前三名的是非银金融、农林牧渔、银行,净卖出金额分别为15.06亿元、9.85亿元、2.56亿元。 从个券层面上看,本期共有1073只个券实现净买入,占比约为53%,较上期净买入个券的数量增加了123只,其中有102只个券净流入额超过1亿元,占比约为5.1%,较上期增加了41只。贵州茅台(600519)、比亚迪(002594)、士兰微(600460)、天齐锂业(002466)、中微公司(688012)位居1至5位,融资净买入额分别为8.65亿元、7.57亿元、6.89亿元 、5.80亿元和5.04亿元。其中,贵州茅台从上个统计期的净卖出第8位调整至本期的净买入第1位。格力电器(000651)、中环股份(002129)、闻泰科技(600745)、兆易创新(603986)、华友钴业(603799)位居6至10位,融资净买入额分别为4.88亿元、4.62亿元、4.55亿元、4.37亿元和4.31亿元。 本期有940只个券实现净流出,占比约47%,其中有28只个券净流出额超过1亿元,较上期减少了8只个券。牧原股份(002714)、东方财富(300059)、物产中大(600704)位列第1、2、3位,净卖出规模分别达到5.42亿元、4.33亿元、3.41亿元。宁德时代(300750)、民生银行(600016)、海通证券(600837)净流出规模也较大,金额分别为2.84亿元、2.34亿元、2.32亿元,位列4至6名。位列第7至10位的是中国银行(601988)、洋河股份(002304)、用友网络(600588)、蓝思科技(300433),净流出金额分别为2.28亿元、2.11亿元、2.02亿元和1.99亿元。 在本统计期内,融资客的买入风格一改此前对银行股的热烈追捧,民生银行和中国银行等个股均遭到了融资客的抛售,且其融资净流出额的规模较大。当前市场情绪较为高涨,热门板块轮动现象明显,资金主要流向科技等高景气行业。 表:6月17日-6月23日融资余额大幅上升的前二十只个股   证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(亿元) 688536 思瑞浦 137.50 2.79 301005 超捷股份 132.67 0.42 688099 晶晨股份 98.14 1.85 300977 深圳瑞捷 87.25 0.52 688681 科汇股份 75.18 0.18 688698 伟创电气 67.71 0.39 000150 宜华健康 61.63 0.56 002409 雅克科技 59.32 4.57 688135 利扬芯片 54.48 1.74 600577 精达股份 53.33 7.92 688078 龙软科技 52.54 1.79 300932 三友联众 52.53 0.79 300911 亿田智能 52.14 0.24 002167 东方锆业 51.30 1.96 600460 士兰微 50.24 23.56 300661 圣邦股份 48.39 2.86 688333 铂力特 47.56 3.91 301007 德迈仕 46.79 0.16 601799 星宇股份 45.99 0.65 300998 宁波方正 44.03 0.34 
开始日期:07-16
6月23日收盘,沪指报3566.22点,涨0.25%,;深成指报14843.83点,涨1.00%;创指报3318.95点,涨1.13%。盘面上,消费电子、无线耳机、智能音箱概念股全线爆发,而白酒概念、采掘服务、可燃冰等板块跌幅居前。 大宗交易市场上,6月17日至6月23日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易680笔,其中深市成交405笔,沪市成交275笔,合计成交9.30亿股,成交金额为133.39亿元。 单笔成交金额最高的为上海家化(600315),成交1022.66万股,成交金额达5.69亿元,折价率为0。买方为中国银河证券上海东大名路外滩营业部,卖方为平安证券上海分公司。单笔成交金额靠前的还有三六零(601360)和京沪高铁(601816),成交金额分别为3.68亿元和2.43亿元。 在这些交易中,折价率最高的为寒锐钴业(300618),寒锐钴业在6月18日成交180万股,成交金额为9937.80万元,折价率24.69%。其次,折价率超过10%的股票共76只,包括新产业、天宇股份、金博股份等。 此外,本周有4只ST股发生大宗交易。*ST嘉信(300071)成交2笔大宗交易,共100万股,成交金额160.50万元;ST通葡(600365)成交1笔大宗交易,共42.02万股,成交金额176.90万元等。 以下交易值得关注: 强力新材(300429)大宗折价成交:强力新材本周成交1笔大宗交易,共34.57万股,合计成交金额353.65万元,买方为海通证券合肥黄山路营业部,卖方为华林证券深圳海秀路营业部。 强力新材曾于今年3月1日披露减持公告,称公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军及其一致行动人计划减持不超过2576.25万股,占公司总股本比例不超过5%;董事李军计划减持不超过68.31万股,占公司总股本比例不超过0.13%;副总裁王兵计划减持不超过6.28万股,占公司总股本比例不超过0.01%;监事张海霞计划减持不超过1.57万股,占公司总股本比例不超过0.0030%。 截止目前,钱晓春及管军已累计减持1030.50万股,占总股本比例达2%。其余人尚未减持。        强力新材主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售。去年末以来芯片紧缺问题凸显,公司因芯片光刻胶概念受到投资者关注。但公司2020年业绩下降及高管不断的减持动作也让人多有质疑。2020年,强力新材营收约7.77亿元,同比下降10.12%,净利润达9287万,同比下降38.33%。此外,近日有投资者在平台上质问公司为何总是减持不停,是否经营出现了问题。强力新材仅表示其经营状况一切正常,未就频繁减持说明原因。
开始日期:07-16
上期专栏文章中,笔者分析上证指数“当前位置貌似企稳,但短线有冲高回落的可能”,“深证成指端午节后或许将向通道下轨运行”。事实上,第二天,市场便风云骤变,大盘调整如期而至,深证成指真的跌到下轨去了。(见图一)   图一:深证成指日K线技术分析 深证成指本次回调可谓干净利落,毫不拖泥带水,创业板、中小100等指数亦类似。不过,前文认为A股“总体处于上升通道”,中线趋势依然没变。在短暂的三天急跌后,中小创指数又像没事人一样,旋即大幅反弹,转折速度快得超乎寻常,市场先生的情绪化之盛可见一斑。   6月10日,各大指数均收出阳线,创业板指数大涨2.43%,中证500、中证1000指数还创出近几个月的新高。在当时市况下,作出大盘将回调的研判,是需要勇气和定力的。市场之道,一阴一阳,形现而神藏。其涨跌变幻,虽无定法,但必有其理。   近期,不同指数之间走势的分化现象也十分明显。对于大盘股指数,却是另外一种情形。沪深300指数以及上证50指数,受券商银行等权重板块影响较大。在此,来看一下今年券商和银行板块的走势。(见图二)   图二:券商银行ETF年内走势形态对比 券商银行等估值仍处低位,这显然是制约大盘上涨的重要因素。从短线角度看,券商指数可能呈小三角形整理,银行指数似乎会构筑双底,然后,或将带动大盘出现反弹。   虽然大盘权重股常常遭到冷遇,上证指数的失真和整体代表性不足的问题也倍受人们诟病,但该指数依然是众多投资者参考的首要标杆。(见图三)   图三:上证指数60分钟K线浪形分析 图三中,上升过程用了16个交易日,随后调整了13个交易日,合计运行了29个交易日,而29是卢卡斯数列中的一个重要数字。   风起青萍之末,浪成微澜之间。每一轮金融证券市场行情都是从微小之处启动的,图三中的行情就是从左下角8根60分钟K线组成的1浪开始。若有权重股配合,上证指数在虚线位置将受到支撑并出现反弹。五-3-1浪运行时间较短,在五-3-2浪调整后,五-3-3浪也许是更值得期待的机会。   市场积蓄能量需要时间。目前来看,未来几天,上证指数小幅调整概率偏大,深证综指也有可能再度回到通道线下轨附近。本月底后,大盘有波段性上升的可能,然后,或又将回调整固一些时日。   俗话说,魔鬼藏在细节里。形态方面,这次沪深300指数呈现了一个小圆弧底部。之前的几次波段底部,沪深300指数也都走得十分精巧,大致可以看出V字底、头肩底、双重底等许多种,每次筑底形态各异,令人对其变化猜之不透。(见图四)   图四:沪深300指数120分钟K线形态分析 另外,从6月17日至22日,沪深300指数横盘震荡了约4个交易日。4月中旬和5月中旬,该指数曾两度在波段底部震荡4天。去年5月和9月下旬也有两次在低位震荡5天。沪深300指数从2月18日跌至3月9日是14天,5月11日涨到5月27日是13天,如此等等,不胜枚举,市场总是在与这些常见数字打交道。   其实,股市波浪形态所展现的也是万事万物永恒运动、曲折前进的内涵。其大无外,其小无内。无论是分钟线还是周线、月线,其规矩与变化,都蕴含着深刻的哲理之美。   在金融市场,以历史走势为镜,可以帮助我们更加理性客观地看待市场行情。寻找多空转折点,不仅是技术分析的永恒主题,也是金融证券行业的一门绝活。只不过,无论市场如何变幻,投资者都应该见机行事,生活在自己的节奏里。
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