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发布时间:09-270股市动态分析  

国内

8月官方制造业PMI为50.1%

8月份:中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,继续位于临界点以上,低于上月0.3个百分点,制造业扩张力度有所减弱;非制造业商务活动指数为47.5%,低于上月5.8个百分点,降至临界点以下,表明受近期多省多点疫情等因素影响,非制造业景气度明显回落;综合PMI产出指数为48.9%,比上月回落3.5个百分点,表明我国企业生产经营活动较上月明显放缓。总体看,经济继续保持恢复态势,预计后续财政政策将加码,结构性货币政策工具将持续发力。

 

再新增3000亿元支小再贷款额度

近日召开的国务院常务会议指出,今年再新增3000亿元支小再贷款额度,支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。完善对受疫情影响严重行业企业贷款贴息及奖补政策。推动银行更多发放普惠小微信用贷款。建立国家融资担保基金风险补偿机制,支持担保机构为缺乏抵押物和信用记录的小微企业提供担保。引导金融机构开展票据贴现和标准化票据融资,人民银行提供再贴现支持,缓解中小微企业占款压力。

 

7月规模以上工业企业利润平稳增长

7月份,全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%,两年平均增长18.0%,比6月份加快2.3个百分点。7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.41元,工业企业盈利能力有所提高。在41个工业大类行业中,7月份有25个行业实现利润同比增长或扭亏为盈,占61.0%。7月份,高技术制造业利润同比增长37.9%,拉动规模以上工业利润增长6.2个百分点,两年平均增长37.2%。1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%,两年平均增长20.2%。

 

国际

韩国央行宣布加息25个基点

韩国央行宣布基准利率上调25个基点至0.75%,符合市场预期,韩国成为疫情以来亚洲首个加息的主要经济体。韩国央行称,韩国经济持续复苏,出口表现较好,就业人数持续增加,未来经济表现将持续向好,预计今年GDP增速将达到4%左右。通胀方面,由于油价上涨,居民消费价格保持在2%左右,预计今年年底将降至2%以下。此外,截至第二季度末,韩国家庭负债总额达1805.9万亿韩元(约合人民币10.03万亿元),创2003年开始相关统计以来新高。韩国央行同时表示,未来全球经济可能会继续受到疫情影响,将持续评估金融风险,适时调整货币政策。

 

欧元区8月CPI飙升至10年来最高水平

欧元区8月CPI同比上涨3%,跃升至10年来最高水平,超过了媒体此前采访的37位经济学家的预期。剔除能源和食品等不稳定因素后的核心通胀率则达到了1.6%,为2012年以来的最高水平。这些数据将加剧欧洲央行(ECB)在与市场沟通方面面临的挑战。全球供应紧张和刺激政策等因素推高了成本,且新冠疫情威胁依然存在,但欧洲央行的官员们坚信通胀加速是暂时的,因此继续保持着比美联储等同行更为宽松的货币政策。

 

智利央行加息75个基点至1.5%

智利央行将利率上调75个基点至1.5%,这令市场感到大为意外,这是智利20年来最大幅度的加息举措。在截至今年7月的12个月内,智利消费者物价指数(CPI)上涨了4.5%。此外,智利国会参议院矿业委员会以3票对2票批准了一份关于铜矿特许权使用费的立法草案,接下来将交由参议院全体表决。有经济学家对此评论称,该法案将使智利铜矿企业税收远远超出其他铜生产国。

 

关键词

关键词:中国经济

中国8月财新中国制造业PMI下降1.1个百分点至49.2;8月财新服务业PMI降至46.7;8月财新中国综合PMI降至47.2,均为2020年5月以来首次收缩。财新智库高级经济学家王喆表示,8月制造业、服务业景气度双双下降,尤其是服务业受影响更大。市场供给下降,需求承压,出口亦面临压力。就业市场略有收缩,通胀压力较大。官方公布的7月宏观数据低于市场预期,经济下行压力仍然较大,完善疫情防控措施、维持就业市场稳定、做好保供稳价工作,仍需各方面统筹兼顾。

 

关键词:港交所A50期货

港交所近日宣布将在10月推出以MSCI中国A50互联互通指数为标的的期货合约。就此,MSCI董事长费南德斯表示,港交所衍生品的推出将助力投资者强化风险管理能力,提升A股流动性,对香港和国际投资者具有战略性意义。不同于完全基于市值大小的编制方式,MSCI中国A50互联互通指数涵盖了11个行业中最大的50只股票,旨在以有限的样本更全面地体现当前中国股市的情况。费南德斯认为,这使得香港金融市场凑齐了有关中国投资工具的最后一块缺失的拼图。同时他还表示,未来一段时间,MSCI不会进行新一轮关于扩大纳入的公众咨询,毕竟20%的纳入因子已经不小。

 

键词:A股IPO询价

沪深交易所就发行承销业务规则向市场征求意见,包括三大变化:一是调整最高报价剔除比例;二是调整“四个值”(即网下投资者有效报价的中位数和加权平均数、五类中长线资金有效报价的中位数和加权平均数四个值)定价要求;三是强化报价行为监管。资深投行人士表示,本次修订征意的核心有两点:一是放开四数区间下限要求;二是放开高价剔除比例。监管意图很明显,不改变大趋势,只解决极端问题,保障新股可持续发行是核心。

 

行业

氢能:将形成产出规模近1000亿

继北京之后,《燃料电池汽车示范应用上海城市群》也正式获批,将进一步引导产业链迅速铺开,另外市场预期广东城市群大概率也在首批名单之内。目前,上海城市群已经建立了城市群工作机制、组建市级工作专班,瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标(规划建设加氢站接近100座,形成产出规模近1000亿元,推广燃料电池汽车接近10000辆)。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计,到2025年,我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年,氢气需求量将接近6000万吨,氢能在我国终端能源体系中占比超过10%,产业链年产值达到12万亿元。

 

半导体:国产替代迎机遇

受疫情升级影响,马来西亚多家半导体大厂被迫关闭。其中包括博世的一大芯片供应商,其马来西亚Muar工厂被当地政府要求关闭部分产线。博世ESP/IPB等芯片将受到直接影响,8月后续或将处于断供状态,对全球汽车行业将带来巨大影响。研究机构指出,目前产业链景气度持续高涨,除了涨价之外,供需紧张的格局几乎使得所有的半导体产品都面临不同程度上的货期延长,其中成熟制程的需求十分高涨。在当前环境下,优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,国产替代将迎来绝佳机遇。

 

充电桩:赛道估值有望提升

充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似,充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。政策加码、新基建赋能,下游发展提速,需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开,行业盈利能力改善。中信建投认为,充电桩行业在十四五期间将加速发展,赛道估值有望提升。建议关注中游运营商龙头个股以及上游设备商龙头标的。

 

公司

星源材质:签43.11亿锂电池隔膜材料大单

星源材质(300568)公告称,公司向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料,协议金额约43.11亿元,合作期限为4.5年。据悉,LG新能源是LG化学分拆汽车电池业务后成立的新公司,其主要从事电池单元及电池组的进口、开发、制造、买卖等。星源材质表示,《供应保证协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在国内外市场推广带来积极作用;同时,也将促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。

 

中科电气:拟募资22.06亿加码锂电材料

中科电气(300035)公告称拟定增募资不超过22.06亿元。用于湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目,并补充流动资金。中科电气表示,下游新能源汽车产业在碳达峰、碳中和目标下有望实现高增长,为上游负极材料行业带来历史性机遇。目前,公司产能利用率较为饱和,产品供不应求,亟需通过本次募资投资项目进行负极材料产能扩张,以满足下游客户对公司产品旺盛的需求。

 

玲珑轮胎:52.08亿元投建子午线轮胎项目

玲珑轮胎(601966)公告称,公司将投资52.08亿在安徽省合肥市投建国内第七个生产基地,该项目分三期进行,2027年12月全部完工,总建设工期为6年。项目建成后,可实现年产1460万套超高性能自愈合及智能子午线轮胎项目。其中包含1200万套乘用及轻卡子午线轮胎,260万套卡客车子午线轮胎。达产年预计实现销售收入50.31亿元,计算期平均利润总额8.44亿元、净利润6.33亿元、上缴税金总额4.14亿元。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):对于A股市场而言,证券交易印花税不仅是监管层手中的一张牌,也是其可用于调控市场的一种工具。尽管如此,对于减征证券交易印花税仍然非常有必要。首先,A股市场除了IPO、上市公司再融资从市场中“抽血”外,印花税显然也是不可忽视的重要因素。其次,A股市场向来都有“牛”短“熊”长的传统,近几年来虽然核心资产表现不俗,但却是以其他股票的下跌为代价的。其三,减征证券交易印花说,将有助于提振投资者的信心。证券交易印花税的向下调整,将会有更多资金“留”在市场中,而长年的累积效应将非常可观,这一点显然不可漠视。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人):如何追究财务造假的审计责任、会计责任呢?个人以为,至少这3个方面是必不可少的:首先,对于涉及到上市公司财务造假的,应该砸掉有关当事人及当事机构的饭碗;其次,是要赔偿投资者损失;此外,上市公司财务造假,对于情节严重的,还必须追究有关责任人的刑事责任。毕竟在上市公司财务造假中,财务人员与会计师事务所基本上充当着帮凶的角度,有的甚至还是“狗头军师”,如果能追究这些“帮凶”与“狗头军师”的刑事责任,让他们来承受牢狱之灾,这对于后来者的震慑力将会是很大的。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者):时下,锂概念股的估值顶部仍然有待确认,但随着市场分歧的持续加剧,对伪锂概念的上市公司,可能会提前出现见顶的走势。但是,对真正意义上的锂概念股,估值顶部是否确立,仍取决于它的持续成长能力,只要成长性可以与当前估值相匹配,那么也谈不上估值大顶。赛道股与传统价值股之间的跷跷板效应仍然存在,但这种分化格局越明显,甚至形成一种极端分化的市场现象,往往预示着某一板块的趋势拐点可能会在不久的时间内出现。对处于估值顶部区域的赛道股,并非普通投资者玩得起的游戏,或许到了行情的中后期阶段,还是演变为机构投资者之间的博弈比拼过程。http://weibo.com/gslbo

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