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发布时间:07-160股市动态分析  

国内

统计局:5月份国民经济保持稳定恢复

5月份:全国规模以上工业增加值同比增长8.8%,两年平均增长6.6%;环比增长0.52%;全国服务业生产指数同比增长12.5%,两年平均增长6.6%,两年平均增速较4月份加快0.4个百分点;社会消费品零售总额35945亿元,同比增长12.4%,两年平均增长4.5%;货物进出口总额31361亿元,同比增长26.9%、环比增长0.81%;全国城镇调查失业率为5.0%。1-5月全国固定资产投资193917亿元,同比增长15.4%,两年平均增长4.2%;5月份环比增长0.17%。1-5月全国城镇新增就业574万人,完成全年目标的52.2%。另外,1-5月:国有企业营业总收入282164.4亿元,同比增长30.5%,两年平均增长8.9%;国有企业利润总额17939.3亿元,同比增长1.7倍,两年平均增长13.5%;国有企业应交税费21908.1亿元,同比增长24.4%。总的来看,5月份我国经济运行保持稳定恢复。同时也要看到,当前全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素,国内经济持续恢复基础仍需巩固。

 

5月我国人民币贷款增加1.5万亿元

5月份人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。截至5月末,本外币贷款余额189.35万亿元,同比增长11.8%,月末人民币贷款余额183.38万亿元,同比增长12.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1个百分点。综上,5月份贷款对实体经济的支持力度稳固。

 

中国70城房价数据显示楼市高位触顶

5月份,全国70个城市新房价格指数环比上涨0.5%,其中有62个城市环比上涨,上涨幅度和上涨城市数都与上月持平。同比来看,70城新房价格同比上涨4.5%,比上月增长了0.1个百分点,一线和二线城市分别上涨5.9%和5.0%,涨幅比上月都提高了0.1个百分点,三线城市涨幅下跌了0.1个百分点。

 

国际

美联储提高两大利率

美联储将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%;同时将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。两大利率调整自当地时间6月17日开始生效。这一调整虽然针对货币市场,但多少还是触动了投资者的神经。值得注意的是,此前一直认为通胀风险只是暂时的美联储有了明显的变化。6月22日,美联储鲍威尔表示,目前美国的通胀率以及高通胀的持续时间超出了此前预期。同时,他表示美联储目前的首要任务仍然是全面广泛的经济复苏,而不是迫于通胀压力立即提高利率。此外,美国6月Markit制造业PMI初值62.6;服务业PMI初值64.8,低于预期和前期。

 

日本核心CPI一年多来首现上升

5月,日本去除生鲜食品的核心CPI为101.7,同比上升0.1%;环比上升0.2%。由于大宗商品价格上涨推高了汽油价格,日本通胀率自去年3月以来首次微升。同时,5月手机通信费因移动通信商推降价套餐而大幅下滑,食品及酒店住宿价格同比降幅扩大,成为拖累物价上涨的主要因素。日本央行预计,在可预见的未来,通胀率率将低于其2%的目标,这意味着其主要刺激措施可能会在未来数年保持不变。

 

巴西央行上调基准利率至4.25%

由于通货膨胀压力增大,巴西中央银行16日宣布上调基准利率75个基点,至4.25%。这是巴西央行今年以来第三次加息。巴西央行表示,5月通胀率超预期及近期电力价格上调将导致短期内通胀率居高不下,调整基准利率有助于对抗通胀。分析人士表示,此次加息在预料之中,预计巴西央行未来数月将继续加息,到今年年底基准利率将达6.25%。巴西国家货币委员会设定2021年通胀率管理目标中值为3.75%,允许上下浮动1.5个百分点。

 

关键词

关键词:存款利率LPR

为维护存款市场竞争秩序,避免无序竞争等问题,经利率自律机制工作会议审议通过,决定将存款利率自律上限的确定方式改为在存款基准利率基础上加点确定。整体看,活期上升、一年期略降、三年大额存单最多降76个bp。分析人士表示,尽管本次存款利率报价机制的改革,决策者的本意不是资本市场,但可能对股市有积极作用。此外,中国6月1年期LPR为3.85%;5年期LPR为4.65%,均与上月持平。

 

关键词:央企合并重组

6月23日,中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司,成为其全资子企业。中国电科旗下共有11家上市公司,包括国睿科技、海康威视、四创电子、凤凰光学、杰赛科技、华东电脑、卫士通、天奥电子、太极股份、中瓷电子、电能股份。在业内人士看来,此次中国普天、中国电科重组事项对中国国有企业的变革依然有着重大的意义:第一,有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题;第二,利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,提升中国政府解决卡脖子问题;第三,把军工技术运用到民用中,以市场需求为导向,形成技术转换为产品等良性循环。

 

关键词:虚拟货币

继矿机被地方政府直接断电后,中国央行6月21日又祭出大杀器,直接约谈工行、建行、农行、支付宝等部分银行和支付机构,要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。在被约谈后,各大银行纷纷发布声明,与虚拟货币“划清界限”。声明称,禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。支付宝也回应称,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。有分析称,这是监管机构从银行和支付端再出重拳,打击加密数字虚拟币交易炒作的又一新举措。

 

行业

污水处理:政策力挺千亿市场加速开启

此次《规划》在保障措施部分对再生水利用提出了政策指导,如“放开再生水政府定价,由再生水供应企业和用户按照优质优价原则自主协商定价”,“鼓励采用政府购买服务方式推动污水资源化利用”等。未来还将有一系列的支持性政策,包括将建立污水处理多元化的财政资金投入机制,完善费价税机制等。另外,各地还要抓紧编制出台本地节水型社会建设规划。有分析师测算,我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,随着污水资源化持续加速推进,千亿市场空间也将加速开启。

 

碳市场:2030年累计交易额或将超千亿元

通过碳排放权交易的市场手段,政府在总量控制的前提下将排放权以配额方式发放给各企业,减排成本高的企业可以通过购买其他企业富余配额或核证自愿减排量的方式,以最低成本完成减排目标。首创证券预计,2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨,成交金额将达60亿元。未来,我国碳市场覆盖范围将逐步扩大,最终覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业,排放总量将超过50亿吨,到碳达峰的2030年累计交易额或将超过1000亿元。

 

功率半导体:“最好的时代”已至

随着新能源汽车、光伏风电、手机快充等下游市场持续扩容,以MOSFET和IGBT为代表的功率半导体需求急速攀升,市场规模大幅增长。研究机构HIS预计,2021年全球功率半导体市场规模将达到441亿美元,同比增长4.5%,其中,中国功率半导体市场规模将达到159亿美元。业内分析人员纷纷看好功率半导体高景气行情。中信建投指出,疫情高峰期已过,全球经济逐渐复苏,叠加下游一片向好,国产厂商逐渐向MOSFET/IGBT等中高端器件领域突破,现在是功率半导体厂商最好的时代。

 

公司

深南电路:拟投60亿拓产封装基板

深南电路(002916)公告称拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。项目总投资约人民币60亿元,其中固定资产投资总额累计不低于58亿元,项目一期固定资产投资不低于38亿元,项目二期固定资产投资不低于20亿元。项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panel RF/FC-CSP等有机封装基板。深南电路表示,建设本封装基板项目是公司实现中长期发展目标的重要举措,有利于公司快速抓住市场机遇,加快产业布局,进一步提升公司在高端封装基板市场的竞争力。

 

杉杉股份:拟50亿元投建偏光片项目

杉杉股份(600884)公告称子公司杉金光电(苏州)拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目,计划投资总额50亿元,该项目建设耗时约21个月,预计2021年12月底前开工建设,2023年6月底前启动试生产,2024年底实现达产。据测算,项目内部收益率(税后)约14.06%,投产后回收期5.9年(不含建设期)。本项目拟投产线主要适用于TV及IT用偏光片产品的生产,项目投产后将有助于缓解公司偏光片产能供应紧张状况,同时提升偏光片国产化水平。

 

星源材质:拟100亿建设锂电池隔膜项目

星源材质(300568)公告称拟在南通经开区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目,该项目拟投资总额100亿元(自有资金或自筹资金)。项目拟分为三期,建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。为此,公司拟在当地投资设立全资子公司星源材质(南通)新材料科技有限公司,作为投资主体开展相关业务,注册资本6亿元。公司表示,本次项目投资资金较大,远高于目前公司账面货币资金水平,资金能否按期到位尚存在不确定性。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人)个人以为,上市公司频频出现集体窝案,有必要引起足够的重视。对于集体窝案只有行政处罚,不仅违规成本较低,客观上也容易助长市场的违规行为。因此,行政处罚不能成为唯一选项,而是应根据其违法事实等多个方面进行界定,触犯刑法的,应让违规者承担刑事责任。如此,对于集体窝案,才不会出现行政处罚“一刀切”的现象。处罚上出现区别,特别是刑法的切入,既能让违规者付出应有的代价,也能在市场上产生威慑效果。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人)根据格力电器第一期员工持股计划方案,董明珠拟认购股数上限为3000万股,占本次计划的27.68%。这就意味着董明珠将会是本次员工持股计划的最大受益人。按照方案公布时格力电器的市场价计算,董明珠的获利在8亿元左右。这吃相未免显得有些难看,大大出乎一些人的意料。本人建议董明珠退出本次员工持股计划,不要因为这次的员工持股计划毁掉了自己这几十年留给大家的良好形象。而作为格力电器的投资者要切实行使自己的表决权,如果认为不合适就对其予以否决,毕竟该员工持股计划,最终需要公众投资者来买单。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者)安信首席高善文近期发表自己的观点与看法,其核心观点是过去A股长期处于3000点的原因,主要在于过去中国利率水平不合理的高,但未来5至10年不正常利率上升会终结。未来10年国债有可能跌到2%,A股会好得多。本人也比较认同,当然,即使未来A股市场的走势值得看好,但也要做好资产的分散配置。不仅仅是家庭可支配收入的分散配置,而且还应该注重股票投资的分散配置,不宜单一集中投向某家股票身上。未来应该适度提升股票基金投资的比重,适度降低房产投资的支出占比,同时还需要保留适度现金作为紧急备用。http://weibo.com/gslbo

 

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