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发布时间:01-130股市动态分析  

12月官方制造业PMI为50.3%

12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续回升;非制造业商务活动指数为52.7%,比上月上升0.4个百分点,高于临界点,非制造业恢复步伐加快;综合PMI产出指数为52.2%,与上月持平,表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。统计局称,制造业采购经理指数继续回升主要体现在:一是生产保持扩张;二是需求有所改善;三是价格指数继续回落;四是高技术制造业保持较快增长;五是大、中型企业运行总体稳定。

 

11月规模以上工业企业利润增长38%

今年前11个月,全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元,同比增长38%,两年平均增长18.9%。国家统计局朱虹表示,11月份,随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现,上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制,下游行业成本压力有所缓解,利润结构呈现改善特征。展望未来工业企业利润走势,有分析师认为,明年工业企业利润韧性仍存,但受到PPI逐步回落影响,利润增速或呈前高后低走势。

 

央行明确2022年八大工作要点

央行近日的工作会议明确2022年八大工作要点:稳健的货币政策要灵活适度;精准加大重点领域金融支持力度;进一步健全宏观审慎政策框架和治理机制;坚持推动金融风险防范化解;持续深化国际金融合作;不断深化金融改革;进一步优化外汇管理和服务;全面提升金融服务与管理水平。有分析师认为,明年上半年,货币政策边际宽松带来的增量资金会优先向小微企业等重点领域投放。此外,明年结构性货币政策还将担当重要角色,其中,支小再贷款规模可能继续扩大,碳减排支持工具将开始发力,不排除推出定向支持科技创新政策工具的可能性。

 

阿根廷加息200个基点至40%

阿根廷央行6日宣布将LELIQ利率提高200个基点至40%,同时新设180天期LELIQ,利率为44%;七天期回购操作将逐步消失。对本币1000万比索以下的公司存款证书(CD)加息至37%。尽管通胀率高达约50%,阿根廷央行将38%的利率仍持了一年多。到目前为止,该行的非正统做法与全球各国央行的加息浪潮形成了鲜明对比,它们都在寻求与加速的通货膨胀作斗争。阿根廷央行并不独立于阿根廷政府,在整个新冠疫情期间印钞为政府支出提供资金,引起了人们对未来通货膨胀的担忧。经济学家预计阿根廷今年的物价将上涨52%。

 

美国2021年通胀率同比增长6.8%

2021年,美国通胀率同比增长6.8%,达到了近四十年来的新高。面对高通胀,零售企业减量不减价,以此来应对通胀带来的成本飙升。分析师认为,在2022年,通胀可能将继续飙升,更多的行业将会受到打击。2021年12月Markit制造业PMI终值57.7,创下2020年12月以来新低。经济学家表示,由于材料短缺和供应商延迟仍在持续,12月美国制造业产出再次出现疲软增长。尽管供应链恶化情况为5月以来的最小程度,但大幅延长的投入交货时间的影响再次阻碍了企业生产制成品的能力。之前公布的美国11月PCE涨幅创近40年新高,剔除波动较大的能源和食品后的核心个人消费支出价格指数同比涨4.7%。

 

2021年新加坡GDP增速7.2%

数据显示,新加坡第四季度GDP经季节调整后环比增长2.6%,此前机构预测中值为2.1%。此外,四季度GDP同比增长5.9%,也高于普遍预期。至此,新加坡全年经济增速达到7.2%,将创下2010年以来最快增速。总理李显龙表示,新加坡有信心应对奥密克戎带来的冲击,并预计2022年GDP可取得3%-5%的增长。不过,彭博指出,高度依赖全球贸易的新加坡经济现目前面临奥密克戎变异毒株的快速传播,以及贸易伙伴经济增速放缓所带来的挑战。

 

关键词

键词:中国经济

2021年12月财新中国制造业PMI录得50.9,较11月回升1.0个百分点,为2021年7月来最高值,显示制造业生产经营活动有所改善。财新智库高级经济学家王喆表示,2021年12月制造业景气度恢复,供求有所改善,通胀压力缓解,但就业市场依然承压,经济基础恢复不牢固,企业乐观预期有所减弱,疫情反复和海外需求仍是不稳定因素。

 

关键词:“中国神船”

中船科技(600072)2021年12月28日公告称,间接控股股东中国船舶集团目前正在筹划与公司相关的重大事项,该事项预计涉及发行股份购买中国海装100%股权、中船风电发展88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权,并拟募集配套资金。同时,中船动力(600482)也发出公告,称为进一步规范中国船舶集团旗下柴油机业务同业竞争,其拟于中船工业、中国船舶共同组建合资公司。公告显示,此次资产重组涉及的五家标的公司的经营范围均涉及风力发电相关的设备软硬件开发和制造业务。其中,中国海装为国内风电整机龙头企业。有分析师认为,本次资产重组表明,中船集团在国企改革及资产证券化方面开始了更为实质性的动作。

 

关键词:港股

2021年港股的整体表现相对落后于全球其它主要股指。因此,不少机构预测港股市场已进入价值洼地,开始具备深度配置价值。交银国际表示,港股当前的估值比去年3月时更低,而经历一年半的复苏,香港经济基本面明显向好。对于港股投资者而言,不如将投资视线放长。总体来看,港股2022年跑赢全球指数机会大,看好互联网、消费及能源三大板块。中金公司报告指出,港股经过2021年大幅调整,医药板块的估值已进入合理区间,配置性价比正在逐步提升。

 

行业

中药:低估值+政策红利

中药是中华民族的瑰宝,也是世界传统医学的重要组成部分。近年来,国家密集推出各项政策,支持鼓励中药传承创新发展:基药目录中成药数量占为39.12%,“986”目标持续推进有望刺激中药放量。截至2021年12月24日,我国已有11种创新中成药获批。OTC市场上游原材料涨价,企业具有提价意愿和提价能力,有望迎来量价齐升。另有分析人士表示,中药企业当前普遍处于历史估值低位,多数公司估值对应22年仅10-20倍PE左右,配置价值凸显。

 

全球存储:产品将迎来高速发展

日前Gartner公布了2021年第三季度全球存储市场报告,三季度全球存储市场销售额349亿元,同比增长2.9%;出货量8.69万台,同比下降1.4%。其中,中国市场规模为75.2亿元,同比增长7%,占据亚太72%的市场份额。随着全球数字经济加速发展,云、大数据、人工智能、区块链等新技术与实体经济加速融合,全闪存储和分布式存储等新形态存储产品将迎来高速发展。Gartner预测,到2025年全球存储市场规模将达到1500亿元,其中全闪存储市场份额将从2020年的45%提升至57%,以分布式为主的第二存储市场份额将从2020年的17%提升至27%。

 

数字人民币:产业链投资价值机会凸显

目前数字人民币已在多地进行试点,最新出台的《成渝共建西部金融中心规划》也提出,支持成都稳步推进数字人民币试点,开展数字人民币研究及移动支付创新应用,拓展数字人民币应用场景。机构认为,国内着力发展数字经济产业,预计到2025年中国数字经济市场规模将达到78.88万亿元,占国内GDP比重将达到55.34%;同时,数字人民币的替代能够有效节约成本,实现数字经济的降本增效。随着数字人民币试点场景逐步多元化,数字经济、冬奥会等场景支持,数字人民币产业链投资价值机会凸显。

 

公司

宁德时代:不超240亿元投建动力电池制造基地

宁德时代(300750)公告称,公司拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目,项目总投资不超过人民币240亿元。近年来,宁德时代在四川宜宾频繁投资,看好西部汽车产业。公告显示,各期预计自开工建设起不超过20个月,项目规划用地面积约3200亩。宁德时代表示,随着国内外新能源汽车市场的快速发展,动力电池产业的市场持续增长,该项目建设是为了进一步推动业务发展、满足市场需求。

 

东方日升:拟446.5亿投建源网荷储一体化项目

东方日升(300118)公告称拟通过全资或控股的子公司在包头市固阳县投资固阳金山工业园区增量配电网的源网荷储一体化示范项目(二期),项目总投资初步预计为446.5亿元,将分为两大板块:一是制造板块(即负荷端):年产20万吨金属硅+15万吨高纯硅+10吉瓦N型高效拉晶+3吉瓦组件;二是发电板块(即电源端):3.5吉瓦光伏电站项目+1.6吉瓦风电电站项目+储能项目。东方日升表示,本次对外投资对公司的业绩具有一定的积极影响,符合公司的发展需要和长远规划。

 

大金重工:拟募资51亿加码风电产业

大金重工(002487)公告称拟定增募资不超51亿元,募资将用于辽宁阜新彰武西六家子250兆瓦风电场项目、大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目、大金重工(烟台)风电公司叶片生产基地项目、大金重工阜新基地技改项目及补充流动资金。通过此次非公开发行,公司能利用在风电领域生产、技术、物流发运等方面的优势,进一步拓展在风电产业链的布局力度,充分享受蓝海领域的效益优势,并深化与下游风电主机厂、电力公司客户的合作关系,从而提升盈利能力,巩固和强化市场地位。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):此次上海证监局对李某出借证券帐户供他人炒股的行为进行处罚,无疑是非常有必要的。一方面,李某为之付出了一定的代价,也凸显出市场监管对于违法失信行为“零容忍”的决心。另一方面,李某被处罚,也必将在市场产生一定的震慑效果。如果今后还有谁出借自己证券帐户,或借用他人的证券帐户从事交易,那么李某就是“榜样”。而且,根据新版证券法第一百九十五条的规定,最高罚款金额可达五十万元,违规成本并不低。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人):对于腾讯来说,“减持式派息”具有三重意义:一是达到了减持其他上市公司股票的目的;二是腾讯对公司股东的一种回报;三是通过“减持式派息”来回报投资者最大程度上减少了公司的现金支付,节省了现金流的使用。不过,尽管“减持式派息”对于腾讯来说具有积极意义,但基于保护投资者权益的需要,同时也基于市场发展的整体考虑,“减持式派息”并不值得提倡,尤其是不宜引入到A股市场。毕竟“减持式派息”的弊端也有三个:一是将上市公司分红问题复杂化了;二是增加了投资者所得红利的不确定性,甚至以缩水的可能性居多,这不利于保护投资者的权益;三是有打压其他公司股价的嫌疑。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者):2021年A股市场总成交额创出历史新高,但市场指数全年走势却比较平淡。不过,与港股相比,2021A股的表现是比较强势了,在全球量化宽松的背景下,港股却创出了调整新低,港股新股更是处于接连破发的状态。“防风险,守底线”,成为了国内资本市场的政策主基调,在美股处于历史高位以及全球疫情蔓延的背景下,A股出现单边上涨牛市的概率并不高。但是,在“宁组合”与“茅指数”形成跷跷板效应的背景下,A股指数的表现会趋于平稳,但不同行业板块之间的分歧却越来越明显,A股市场赚钱难度并不低。http://weibo.com/gslbo

 

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