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发布时间:11-170股市动态分析  

国内

中国前三季度重磅经济数据

1-9月,我国吸收外资同比增长19.6%,引资规模近十年来首次实现两位数增长,成效明显好于预期,中国市场对外资持续保持较强吸引力。

1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元,同比增长44.7%,比2019年1-9月份增长41.2%,两年平均增长18.8%。全国规模以上工业增加值同比增长11.8%,两年平均增长6.4%。

前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。1-9月固定资产投资规模扩大,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7.3%,两年平均增长3.8%;9月份环比增长0.17%。

前三季度货物进出口总额283264亿元,同比增长22.7%。其中,出口155477亿元,增长22.7%;进口127787亿元,增长22.6%。

前三季度社会消费品零售总额318057亿元,同比增长16.4%,两年平均增长3.9%。9月份,社会消费品零售总额36833亿元,同比增长4.4%,比上月加快1.9个百分点;两年平均增长3.8%,加快2.3个百分点;环比增长0.30%。

前三季度全国CPI同比上涨0.6%,涨幅比上半年扩大0.1个百分点。其中,9月份全国CPI同比上涨0.7%,涨幅比上月回落0.1个百分点;环比持平。

1-9月城镇新增就业1045万人,完成全年目标任务的95%;其中,9月份的城镇调查失业率为4.90%,比上个月回落0.2个百分点。居民人均可支配收入同比实际增长9.7%,与经济增长基本同步。

今年1-9月全国房地产开发投资112568亿元,同比增长8.8%,较1-8月增速收窄2.1个百分点;1-9月房屋新开工面积下降4.5%,竣工面积增长23.4%。

机构认为,综合来看,前三季度经济总体保持恢复态势,但也要看到,近期在疫情形势尚存不确定性、能源供给受限、原材料价格上涨等因素影响下,经济下行压力有所增加。

国家统计局付凌晖表示,今年以来,我国经济恢复取得了积极成效。尽管三季度经济增速受到疫情、汛情以及基数升高等多种因素影响有所回落,但我国经济发展还是表现出了强大的韧性和活力。

此外,IMF最新发布的世界经济展望预测2021年中国GDP增长8%。对此,国家统计局付凌晖表示,全球经济复苏步伐三季度以来整体放缓。主要国际组织预期2021年中国经济仍能保持在8%左右较高的增速,这个速度不仅高于全球平均增速,也高于主要经济体的增速,体现出国际社会对中国经济增长前景的看好,也说明中国经济具有强劲的韧性和巨大的潜力。

 

国际

巴西:今年第六次加息

巴西央行将基准利率从此前的6.25%上调至7.75%,这是巴西央行今年第六次加息。目前巴西的利率水平已经达到2017年以来的最高点。此次1.5个百分点的加息幅度还是出乎市场的普遍预期。但巴西经济部长格德斯之前曾表示,政府今年会将大部分财政支出的增长限制在前一年的通胀范围之内,此后市场开始对此次加息的涨幅有更高预期。分析人士认为,在政府继续增加支出的情况下,巴西央行维持现有通胀水平将更加艰难。

 

土耳其央行大举降息200个基点

土耳其央行10月22日将政策利率大幅下调200个基点至16%,土耳其里拉应声跌至纪录新低。此次降息幅度比调查中最鸽派的估计高出一倍,调查原本预测政策利率仅会下调50或100个基点。土耳其央行9月也降息100个基点,出乎市场意料,导致里拉跌至新低。土耳其央行表示,鉴于食品、能源和其他进口产品的暂时性物价压力,今年进一步降息的空间很小。分析认为,里拉贬值之际,这些物价压力已导致土耳其人的生活成本飙升。

 

英国通胀率连续两个月远超目标

受全球供应链中断推高运输成本的驱动,英国消费者价格连续第二个月加速增长,远超英国央行的目标。数据显示,英国9月CPI同比上涨3.1%,环比上涨0.3%。英国央行表示,决策者必须采取行动来遏制价格螺旋式上涨。有济学家表示,尽管英国通胀略有放缓,但已连续两个月超过3%,损害家庭的消费能力,如果英国央行加息,其中一些家庭还可能面临更高的抵押贷款成本。预计从10月起通胀率将进一步上升,到今年年底可能达到4%左右,而最近能源批发价格的上涨后果会转嫁给家庭。此外,英国10月服务业PMI初值58;综合PMI初值56.8;制造业PMI初值57.7。

 

关键词

关键词:房产税

10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。中信建投高级研究员赵永均认为,本次决定对房地产行业带来了新的变化:一是房地产税的征收将抑制资本在房地产行业的投机行为,从而抑制房价的持续性大幅上涨;二是投机性行为的减少,将压低房地产销售,进而影响房地产企业的回款及新建项目的资金情况。自今年房地产企业融资“三条红线”全面推广以来,房地产行业各项数据逐步走低,全行业正式进入下行周期,而本次试点改革预示着房地产行业下行周期的时间将明显延长。

 

关键词:首日破发

继中自科技后,又有两家企业上市首日出现破发的情形。在市场人士看来,这有助于新股定价回归理性,能促使新股真正回归价值投资本源。中信证券预计称,新股上市首日涨幅将有所下滑。具体而言,一方面,最高报价剔除比例由“约10%”调整至“约1%”,高价被剔除的可能性降低;另一方面,取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求,定价突破“四数参考价”的案例增加。市场未来也不再盲目地追捧新股,而是有选择地欢迎一些有发展潜力的上市公司。

 

键词:

中央、国务院10月24日印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见指出,非化石能源消费比重的目标是:到2025年要达到20%左右,到2030年达25%左右,到2060年达到80%以上。同时要严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资,加大对节能环保、新能源、低碳交通运输装备和组织方式、碳捕集利用与封存等项目的支持力度。支持符合条件的企业上市融资和再融资用于绿色低碳项目建设运营,扩大绿色债券规模。根据国家能源局的数据,截至2020年底,全国风电装机超2.8亿千瓦,光伏装机超2.5亿千瓦,风、光累计装机总容量超过5.3亿千瓦。而同期,全国电力总装机容量约22亿千瓦,从数字上看,风、光装机在总量中占比已达24%。不过从实际发电量看,有电力机构分析称,2020年全国风电、光伏发电量在全社会用电量的占比不足10%,约为9.68%。如果按此计算,包括风电、光伏发电在内的非化石能源发电量,需在5年内翻番才能达到要求。

 

行业

锂电材料:价格刚性上涨

锂电材料被广泛应用于电子产品、电力储能,以及新能源汽车等领域。而新能源车保持韧性继续高增长,更是带动锂电需求日益高涨。根据中汽协数据,9月新能源汽车产销再创新高,并超过35万辆,1-9月渗透率已提升至11.6%。四季度为汽车行业传统销售旺季,电动车冲量幅度将超过市场预期,后市有望保持高景气度。据悉,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求的增长速度,供需矛盾仍然紧张,锂价保持刚性上涨。多家公司持续加大对国内外锂矿的布局,反映出了锂资源的稀缺性与重要性。

 

银行:四季度配置价值凸显

临近银行三季报发布时点,四季度银行资产低波动的“压舱石”价值和配置机会被多家机构提起。市场人士分析,从量来看,目前项目储备仍较为充足,信贷投放符合全年计划的序时进度;在宏观层面上,财政发力托底经济叠加信贷增速趋稳,9月社融增速已见底,信贷增长总量保持稳定性下,结构优化赋予息差改善空间。研究机构普遍预计,银行业将会持续保持良好势头,营收逐季改善的同时,盈利水平也将走出疫情困境;贷款利率下行已经接近尾声、叠加银行规模持续增长,净息差水平有望得到改善。

 

风电:产业正处于快速发展期

近日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划,并一致表示将以实际行动推进风电伙伴行动计划落地,携手促进风电行业发展。数据显示,1-8月全国累计风力发电3650.8亿千瓦时,同比增长35.42%;相较于2019年同期数据增幅高达56.37%。析人士认为,目前中国的居民电价普遍介于0.3元与0.7元之间,且近期还存在上涨预期。若风电成本降至0.1元,风电的优势将很快凸显出来。

 

公司

福莱特:拟不超36.5亿元买两座矿

福莱特(601865)公告称,公司拟通过支付现金和承担债务的方式,购买大华矿业100%股权和三力矿业100%股权,初步协商确定合计作价不超过36.5亿元。交易完成后,上述标的将成为上市公司全资子公司。福莱特表示,石英砂是公司光伏玻璃产品的重要原材料之一,石英砂的品位对于光伏玻璃的品质有着重要影响。该两处石英岩矿不仅储量够大,且品位优异。若从成本端考虑,石英砂的供应价格会对光伏玻璃产品的成本产生重要影响。简而言之,福莱特此番布局,主要是想通过提高石英砂的自给率,来控制和稳定主要原材料的品质及价格。

 

杭可科技:拟13.37亿加码锂电设备产能

杭可科技(688006)公告称,拟以13.37亿元投建锂离子电池充放电设备智能制造建设项目,以进一步提升公司业务规模及生产智能化水平。据悉,首发募投项目在募投资金到位后,达产期为3年,达产率分别为40%、70%和100%。预计将实现项目年均收入10.25亿元,年均利润总额2.4亿元。杭可科技表示,下游市场的高景气度已传导至上游设备端,锂电设备赛道面临巨大的增量市场。

 

三六零:29亿入股哪吒汽车成第二大股东

三六零(601360)公告称,拟以自有资金共计29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司。本次投资全部完成后,公司合计将持有哪吒汽车16.59%的股权,成为仅次于管理团队的第二大股东。三六零表示,拟以智能网联汽车安全作为基石,将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车,并将依托双方后续深度战略合作,进一步深入研究智能网联汽车安全问题,从而更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。

 

微博广场

曹中铭(知名独立财经撰稿人):尽管近两年来新基金发行火热,但基金行业的两大短板却非常明显。其一是缺乏创新,这也导致基金产品同质化现象严重。其二是壳基金众多,公募基金出清力度远远不够。基于此,个人建议,对于同类型的基金产品,监管部门有必要进行数量限制。当某类型基金产品达到一定数量时,应严格限制同类产品的发行,以倒逼基金行业的创新。二是建议大幅提高公募基金的清盘门槛。而大幅提高基金清盘门槛后,清盘的基金无形中会增多,无形中有利于出清更多没有竞争力与市场活力的基金,并促进基金清盘实现真正意义上的常态化,同时倒逼基金公司提升产品投资决策能力,更好地保护持有人的利益。http://weibo.com/caozhongming

 

皮海洲(独立财经撰稿人):如何让保荐机构勤勉尽责,切实把好A股市场以及资本市场的“入口关”,就有必要加大对保荐机构渎职行为以及违法违规行为的惩处力度,尤其是涉及到违法违规行为的,必须重拳出击。毫无疑问,新《证券法》对于保荐机构还是有足够的震慑力的。其中,最高十倍业务收入的罚款,以及“并处暂停或者撤销保荐业务许可”,这对于保荐机构是有杀伤力的,尤其是后者,堪称是“杀手锏”,足以让保荐机构勤勉尽责与遵纪守法。因此,重拳出击及严格执法,这是下一步加强对投行业务监管需要直面的一个现实问题。http://weibo.com/phz168

 

郭施亮(财经名博,职业投资者):随着房地产税的逐渐到来,加上“房住不炒”的中长期定调,对房地产投资者来说,更需要考虑到投资房产的交易成本、持有成本以及时间成本。可以预期,与过去二十年相比,今后房产的投资增值效果可能会明显下降,且不同地区的房产价格走势会出现明显的分歧。房地产税的推出可能导致房地产市场的进一步降温,并加剧国内房地产市场以及房地产企业的分化走势,今后很长一段时间,对多数地区来说,房产投资不是最理想的投资方式。http://weibo.com/gslbo

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