本统计期内(12月14日至12月20日),缩量反弹并未持续,沪指在超跌后迅速拉回3300点,但呈现出明显的诱多陷阱,此后震荡下跌中,在中央经济工作会议当天二次探底后企稳,超跌和超涨显然都不是监管层所想要的局面。资金面上,央行在14日的逆回购和MLF操作的利率持续上行,对冲美加息影响,此后在4300亿元的逆回购操作,化解年末银行体系资金流动性问题,上海Shibor在区间内小幅下降,效果初步显现。
板块方面,茅台企稳后反弹后,大消费领域持续发酵,基本印证了笔者此前的判断,且消费股的安全边际也获得资金青睐。统计区间内,食品饮料板块净流入32.53亿元,板块上涨0.31%。其中,伊利股份(600887)净流入18.08亿元,涨幅4.5%。五粮液(000858)净流入10.59亿元,涨幅10.05%。贵州茅台(600519)净流入4亿元,涨幅2.5%。燕京啤酒(000729)净流入2.04亿元,涨幅8.51%。
Wind数据显示,本期沪深两市共132只个股登上交易龙虎榜,较上期增加23只。上榜个股区间总成交金额200.17亿元,较上期下降9.29%。其中,营业部合计买入金额90.61亿元,较上期下降1.46%。合计卖出金额109.56亿元,较上期上升20.23%。缩量行情下,交易异动继续净流出,其中买入金额继续低于100亿元。
表一 营业部买入金额过亿的个股
代码 |
名称 |
交易天数 |
买入金额(亿元) |
002622.SZ |
融钰集团 |
1 |
6.31 |
002456.SZ |
欧菲科技 |
1 |
3.01 |
603168.SH |
莎普爱思 |
3 |
2.55 |
002912.SZ |
中新赛克 |
5 |
2.45 |
000504.SZ |
南华生物 |
3 |
2.24 |
002856.SZ |
美芝股份 |
2 |
2.00 |
000155.SZ |
川化股份 |
2 |
1.99 |
002759.SZ |
天际股份 |
4 |
1.96 |
300413.SZ |
快乐购 |
1 |
1.77 |
002070.SZ |
*ST众和 |
5 |
1.72 |
表二 营业部卖出金额过亿的个股
代码 |
名称 |
交易天数 |
卖出金额(亿元) |
000155.SZ |
川化股份 |
2 |
12.63 |
002456.SZ |
欧菲科技 |
1 |
5.64 |
002759.SZ |
天际股份 |
4 |
5.44 |
603168.SH |
莎普爱思 |
3 |
4.58 |
600985.SH |
雷鸣科化 |
1 |
4.32 |
002912.SZ |
中新赛克 |
5 |
3.42 |
002622.SZ |
融钰集团 |
1 |
3.41 |
002194.SZ |
武汉凡谷 |
2 |
3.12 |
603848.SH |
好太太 |
5 |
2.32 |
600161.SH |
天坛生物 |
1 |
2.25 |
数据来源:Wind资讯
川化股份:天量资金逃离
3万股民苦等600天之后,12月18日*ST川化终于“变身”川化股份恢复上市。但与股民心心念念的暴涨背离的是,川化股份复牌后仅两个交易日,就暴跌36%,令投资者始料不及。在重组前,川化股份主要自然人股东就大幅洗牌。
不过此次超跌与前期大股东逃离不同,资料显示,*ST川化重整计划以川化股份现有总股本470,000,000股为基数,每10股转增约17.021276股,共计转增800,000,000股。转增后川化股份总股本增加至1,270,000,000股。股权登记日:2016年12月13日。本次资本公积金转增股本实施后,川化股份股票价格不除权。也就是,把最后一个交易日价格进行除权处置的话,只有3.8元/股,虽然今天股价大幅下跌28.92%,收盘价为7.30元/股,赌重组的资金今天只要卖出都会获利92%。
从交易异动数据看,18日交易异动前五大卖方席位卖出金额高达11.03亿元,其中,中信证券上海分公司卖出3.46亿元,中信证券上海石化证券营业部卖出3.24亿元,恒泰证券深圳梅林路证券营业部卖出2.12亿元。分列卖出榜前三甲,而前五大交易异动卖出总金额占当天交易量的63.89%。而买入营业部,除华西证券成都高升桥路证券营业部超过2600万元外,其余均在2100万元以下。
19日,资金甩卖的态势有所减缓,从18日各方卖出股数看,因为牵扯到有一半多的股票没有到账,可以判断18日卖出资金均来自位列前十大股东的重组方,这意味着控股股东重组转让的股份,获利翻倍跑路正好一年时间,而众多中小散户成为接盘侠。