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“爆款”基金频现 最高半天卖出100亿
发布时间:2017-11-17 17:05:110  

进入四季度,基金整体发行开始提速,然而基金的销售却冰火两重天。一方面,权益类新基金频现“爆款”,另一方面,不少新基金规模低于3亿份成立。业内人士表示,结构性行情下资金更有选择性,绩优基金经理的吸引力大增。

 

基金发行高企

Wind资讯数据显示,目前市场上正在发行的基金数量高达136只,处于历史高位。以募集起始日为统计口径,其中8月份发行1只,9月份发行的6只,10月份发行的73只,11月份截至目前发行的有56只。11月份目前等待发行的基金有15只,多为混合型基金。正在发行类型中,灵活配置型因为仓位的灵活变动,成为基金发行的首选。混合型基金的发行比例高达72.39%

值得注意的是,以基金成立日计算,10月份8只新发行的混合型基金平均首募额为15.39亿份,达到9月份的近3倍,创2016年以来的新高,而11月份仅过去14日,已经成立14只混合型基金,平均首募额为18.67亿份,较上月上涨了21.31%,再创新高。混合型基金11月的首募份额占当月发行总量的69.13%,股票型新基金有5只,其中嘉实价值精选首募额已高达66亿份,占当月发行总量的17.41%,权益类基金的“吸金”能力十分抢眼。

 

新基金频现“爆款”

随着权益类基金赚钱效应的不断发酵,权益类基金发行结构性回暖,频现爆款基金。进入四季度以来,权益类新基金热销效应扩散,呈现两个特征:募集时间短以及募集份额大。

9月19日,东方红睿丰这只封闭了3年之久的基金,在919日打开,在每人限买10万元的情况下,银行渠道单日销售仍达百亿规模;926日,华泰柏瑞量化阿尔法成立,大卖51.54亿元;华安幸福生活在2017109日至20171023日进行募集,在短短15天时间内,首募总规模达到38.44亿元,成为今年以来首募规模第二大的偏股型基金。1024日,中欧恒利三年定开混合基金“一日售罄”,首募规模达到70亿元;嘉实价值精选在20171030日至2017111日进行募集,在短短3天时间内,首募总规模达到66.10亿元,并在116日正式成立。118日,仅开放一天,每人限购5万的东方红睿玺便结束了募集。业内有消息称,这只产品“2分钟售出10亿、一上午售出100亿”。

值得一提的是,除了前述提到的几只明星基金,首批FOF基金的表现也相当令人瞩目。截至1031日,首批6只公募FOF基金全部完成募集。其中华夏聚惠稳健目标的发行份额为46.91亿、南方全天候策略33.03亿、嘉实领航资产配置28.64亿、建信福泽安泰27.92亿、海富通聚优精选21.59亿、泰达宏利全能优选8.27亿。6只基金合计募集总规模达166.36亿元,完全超出了市场此前的预期。

基金火爆发行消息频现,提振了市场情绪。对此,财富证券认为,在A股结构性行情下,个人赚钱难,基金受欢迎程度提升;年底基金公司冲规模加大营销力度一定程度上促成了部分基金的发行火爆局面。

 

1:部分权益类基金募集情况

基金代码

基金名称

份额(亿份)

基金成立日

认购天数

投资类型

基金经理

166024

中欧恒利三年定开

74.41

20171101

1

偏股混合型基金

曹名长

005267

嘉实价值精选

66.10

20171101

3

普通股票型基金

谭丽

005250

银华估值优势

29.01

20171103

7

偏股混合型基金

倪明

005136

华安幸福生活

38.44

20171026

15

偏股混合型基金

崔莹

数据来源:财富证券、Wind

 

部分新基金仍压线成立

10月以来成立的基金中除了上述爆款之外,仍有部分基金几乎是压着线成立,对于这部分基金而言,发行挑战依然较大。

Wind资讯数据显示,10月有8只混合型基金成立,2只发行规模低于3亿份,分别为北信瑞丰尊赢定开、国寿安保目标策略。11月有14只混合型基金成立,5只发行规模低于3亿份,分别为平安大华量化先锋、农银汇理永益定开、南方安福、新华华丰、景顺长城睿成。

从全年来看,今年基金发行困难的情况却非罕见。20174月首现公募基金发行失败之后,至今已有7只发行失败。发行失败逐渐常态化,有部分基金在发行困难时不得不四处寻找帮忙资金成立。业内人士表示,为基金提供帮忙基金已成为该券商重要的收入来源之一。

 

绩优基金经理的吸引力大增

A股的结构性行情所带来的财富效应增强了投资者的入场需求,而与之相对应的是市场中权益类基金供给不足,供需不匹配使得市场上涌现一批爆款基金。

从近期市场追捧的基金来看,权益类基金销售的特点之一,是投资者追捧的绩优基金经理所管理的基金。表2显示,上述“爆款”基金的基金经理分别为倪明、曹名长、崔莹、谭丽、林鹏,他们平均年限都在3年以上,他们管理的具有代表性的基金收益排名靠前,年初至今净值增长率最低超过20%,最高达到50%,成立以来年化回报率最低13%,最高也达到40%,且回撤控制在10%之内,这表明基金经理具备一定的投资经验,同时,有着优秀的管理能力和风控能力。

目前而言,虽然A股指数震荡,但是热点主题板块的投资价值仍在,而这恰恰体现了基金经理的专业投资能力,因此吸引了大量投资者的参与。

财富证券表示,权益类基金大批量成立及入市,或给市场带来不少增量资金。国内主动管理型基金仍相对偏好成长,目前青睐于金融、消费、医药等板块的白马龙头股,考虑到今年以来基金抱团取暖现象明显,预计年末基金将进一步带动消费、医药以及金融板块的白马股以及成长股的行情。

 

2:基金经理代表基金业绩情况

基金经理

代表基金

复权单位净值增长率(年初至今%

成立以来回报(年化%

基金经理平均年限(年)

最大回撤(年初至今%

倪明

银华核心价值优选

20.37

20.02

3.12

-6.27

曹名长

中欧价值发现A

25.40

13.11

3.02

-3.65

崔莹

华安沪港深外延增长

27.25

31.97

4.53

-7.23

谭丽

嘉实新消费

47.10

14.17

3.39

-4.70

林鹏

东方红睿丰

50.44

40.20

3.10

-2.75

数据来源:Wind资讯      数据日期:截至1114

 

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