X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
40只基金幸运避开中兴通讯地雷
发布时间:2018-04-27 16:59:030  

中兴通讯再次遭到美国“封杀”事件持续发酵,也引爆了中兴通讯埋在二级市场的雷。

爆款基金“兴全合宜”在423日上市首日,盘中触及跌停,遭遇市场“爆捶”。该基金年内大举建仓中兴通讯2509万股,占基金资产1.63%。目前该基金已经下调中兴通讯估值,约两个跌停板。

不过,相较于兴全合宜等基金踩雷中兴通讯,有40只基金幸运“逃离”中兴通讯。数据显示,去年末有230只基金重仓中兴通讯A股和2只基金重仓H股,而今年一季度只有191只基金重仓中兴通讯A股和1只基金重仓H股。

幸运者如国家队基金招商丰庆混合A,在今年一季度对中兴通讯进行了减持,踩雷伤害减少。

目前中兴通讯AH股仍在停牌之中,但已有超过40家基金公司下调低其估值,最大降幅约为4个跌停板。


“爆款基金”遭捶打

作为今年最爆款基金,兴全合宜因单日募集327亿而引爆市场,成为明星基金使得兴全合宜的一举一动皆在市场密切注视之下。

4月23日,兴全合宜基金在深交所上市交易,由于盘中触及跌停引起了强烈关注和诸多解读,甚至造成了部分基金投资者的恐慌。

对于其场内价格的波动,不少市场声音认为与兴全合宜重仓中兴通讯有关。由于对场内价格和基金净值未完全理解,部分投资者误以为兴全合宜423日发生了实际10%的净值亏损。

对此,兴全合宜回应称,兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按416日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自418日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%

在诸多重仓中兴通讯的基金中,兴全合宜的持股数量确实不少。据其一季报显示,2018年一季度其持有中兴通讯H股共2309.66万股,持仓市值为4.73亿元,占基金净值为1.48%

而兴全合宜的上市公告则显示,至416日兴全合宜持有中兴通讯H2509万股,价值约5.15亿元,占基金资产1.63%,这意味着在最近半个月,兴全基金还对中兴通讯加仓了200万股。不过,1.63%的持仓占比相对来说还是较低的水平,因此对兴全合宜整体净值影响较为有限。

对兴全合宜而言,目前更大的压力或来自其持有的重仓股遭到其它资金杀跌。根据416日上市公告,兴全合宜前十大重仓股分别为中国平安(601318)、三安光电(600703)、五粮液(000858)、隆基股份(601012)、伊利股份(600887)、白云机场(600004)、东方雨虹(002271)、中际旭创(300308)、中兴通讯(00763.hk)、大族激光(002008)。除了中兴通讯外,兴全合宜的其他十大持仓股近期的股价走势也并不好看,短期对兴全合宜的净值造成了影响。截至425日,只有中际旭创和白云机场年内实现正收益,股价分别上涨16.67%4.01%,其他8只个股股价均出现了不同程度的下滑,跌幅在3%-18%之间。其中,三安光电、中兴通讯和五粮液股价下跌最严重,分别达-17.61%-12.78%-9.44%

兴全基金已经调整中兴通讯估值,A股为25.36人民币/股,H股为20.74港币/股。这个下调幅度相当于中兴通讯的两个跌停板。

40只基金减持中兴通讯

Wind资讯显示,除了兴全合宜外,今年一季度,重仓中兴通讯A股的基金共有191只,占基金净值比例5%以上的有37只。

其中,占净值比例最高的前十大基金依次是华富物联世界、东方主题精选、金信价值精选A、嘉实逆向策略、宝盈新价值混合、前海沪港大消费A、南方成份精选、前海开源价值策略、南方高增长和长盛电子信息产业A等。这些基金一季末持有中兴通讯的市值占基金净值比例都在7%以上,最高的华富物联世界占比高达9.2%。同时,重仓中兴通讯H股的仅有兴全合宜A

去年底,共有230只公募基金重仓中兴通讯A股,这些基金合计持股2亿股,持有市值达到72.80亿元。此外,两只基金重仓中兴通讯H股,分别是南方沪港深价值主题和前海开源沪港深核心驱动。

这意味着在今年一季度,40只基金对中兴通讯A采取了减持,如果这些减持了的基金在中兴通讯4月份的几个交易日中未对中兴通讯采取增持操作,那么减持部分就幸运的避开了这一轮对中兴通讯的下调估值潮。

值得关注的是国家队基金招商丰庆混合A,其持股数量从2017年年底的1241.2万股进行了减持,在2018年一季报中,中兴通讯已消失在其前十大重仓股名单中。


表:重仓中兴通讯前20只基金(按占净值比排序)

基金代码

基金名称

持股数量(万股)

持股市值(万元)

占净值比(%)

001709

华富物联世界

11.88

358.18

9.20

400032

东方主题精选

40.00

1,206.00

8.88

005117

金信价值精选A

2.50

75.38

8.60

000985

嘉实逆向策略

400.49

12,074.77

8.54

000574

宝盈新价值

289.99

8,743.10

8.40

002662

前海开源沪港深大消费A

11.40

343.71

8.23

202005

南方成份精选

1,260.00

37,989.11

8.18

005328

前海开源价值策略

80.38

2,423.46

7.83

160106

南方高增长

420.00

12,663.08

7.72

080012

长盛电子信息产业A

374.89

11,302.87

7.62

000309

大摩品质生活精选

122.54

3,694.56

7.15

003956

南方现代教育

32.00

964.80

7.05

001573

南方互联网+

42.00

1,266.30

6.92

004997

广发高端制造

14.16

426.92

6.81

002630

江信瑞福A

15.30

461.30

6.51

001279

中海积极增利

55.71

1,679.66

6.24

410001

华富竞争力优选

100.00

3,015.00

6.04

519670

银河行业优选

258.01

7,778.95

6.02

519651

银河转型增长

213.88

6,448.50

5.97

470009

汇添富民营活力A

954.68

28,783.66

5.87

数据来源:Wind资讯


估值下调最高有4个跌停

中兴通讯事件持续发酵,中兴通讯A股和H股自417日起停牌,停牌后开始了以中信保诚基金、长信基金为首的调整估值潮:先是多家基金公司公告按照指数收益法对中兴通讯估值。此后,有超过40家基金公司先后按停牌前31.31元收盘价的2个跌停25.36/股或者下调20%25.05元进行估值,前海开源基金则按3个跌停即22.82/股估值。

近几日,基金公司开始了二度下调估值,中信保诚基金和长信基金调整估值从之前的25.05/股和25.36/股又率先二度下调估值到20.04/股和20.54/股,相当于停牌前股价给出约4个跌停,估值被累计下调34.4%


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...